Price Action – sistem dagangan untuk pendapatan stabil: corak dan model Price Action untuk opsyen binari (2025)

Price Action ialah sejenis analisis carta candlestick dan pelbagai sistem dagangan yang biasanya digunakan pada carta bersih (dagangan tanpa indikator). Secara asasnya, Price Action adalah kaedah analisis pasaran yang sangat berkualiti, kerana ia berasaskan corak dan pola yang kerap berulang dengan hasil yang hampir sama.

Secara ringkas, Price Action mengajar anda mencari formasi serupa pada carta harga, di mana pergerakan harga boleh diramal dengan kebarangkalian yang tinggi. Sudah tentu, tiada strategi yang menjanjikan 100%, tetapi statistik corak Price Action adalah hampir ideal (mengikut piawaian strategi dagangan). Inilah sebabnya mengapa ramai pedagang berpengalaman lebih suka jenis analisis carta harga ini.

Untuk lebih memahami, Price Action bukanlah satu strategi universal, tetapi gabungan beberapa strategi:

• Sesetengah strategi membolehkan anda mendapat keuntungan dalam trend
• Strategi lain pula membantu mencari titik pembalikan

Price Action membolehkan anda menjana keuntungan dalam apa jua keadaan pasaran, sama ada dalam trend atau ketika harga sedang dalam zon pengukuhan (consolidation). Apa yang diperlukan daripada pedagang ialah memahami dan menerapkan dengan betul peraturan corak dagangan Price Action, serta kebolehan membaca carta harga dengan tepat (membezakan trend daripada pergerakan mendatar dan menetapkan tahap sokongan serta rintangan).

Apakah itu Price Action?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Price Action ialah kaedah menganalisis carta harga tulen yang terdiri daripada beberapa strategi dagangan yang sangat menguntungkan, dibina berasaskan analisis candlestick serta tahap sokongan dan rintangan. Ciri yang membezakan kaedah ini ialah ketiadaan (atau penggunaan yang minimum) indikator analisis teknikal pada carta.

Price Action membolehkan anda memahami sepenuhnya pergerakan harga dan mengajar anda bagaimana untuk menjana keuntungan melalui corak yang berulang – corak candlestick atau figura analisis teknikal yang kerap anda jumpa semasa berdagang.

Pergerakan harga di pasaran berlaku disebabkan oleh perbezaan penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual. Pembeli (bull) akan menaikkan harga, manakala penjual (bear) pula menurunkannya. Pasaran sentiasa bergerak:

• Harga bergerak naik apabila terdapat lebih ramai pembeli (bull) daripada penjual (bear)
• Trend menurun pula berlaku apabila lebih ramai penjual daripada pembeli
• Jika harga bergerak dalam koridor mendatar yang sempit, ini menandakan jumlah bear dan bull adalah seimbang dan mereka berpuas hati dengan harga semasa

Keseluruhan analisis pasaran menggunakan Price Action tertumpu untuk memahami siapa yang menguasai harga ketika ini – pembeli atau penjual. Pasaran pembeli memberi kita peluang untuk membuka dagangan naik (Call), dan pasaran penjual pula sangat menguntungkan untuk membuka dagangan turun (Put).

Untuk mengetahui siapa yang kini mengawal pasaran (bull atau bear), kita memerlukan beberapa “alat.”

Menggunakan Price Action

Price Action merangkumi teori Dow dan asas analisis teknikal carta harga. Di samping itu, untuk pemahaman yang lebih jelas tentang situasi pasaran, berikut akan dilukis pada carta:

• Tahap atau zon sokongan dan rintangan
• Saluran harga atau garisan trend

Di sinilah kerangka asas Price Action berakhir, jadi sering kali ditambah dengan beberapa elemen lain.

Price Action tulen atau “naked”

Variasi Price Action ini, seperti namanya, hanya menggunakan kerangka asas untuk mencari isyarat dagangan dan memahami pasaran. Iaitu, Naked Price Action menggunakan:

• Teori Dow
• Figura analisis teknikal
• Model candlestick Jepun
• Tahap sokongan dan rintangan
• Saluran

Price Action tulen tidak menggunakan sebarang indikator analisis teknikal.

Price Action dengan volum

Logik untuk menggunakan Price Action dengan volum hanya terpakai di pasaran yang mempunyai volum sebenar:

• Saham
• Niaga hadapan (futures)
• Indeks

Ramai pedagang juga menggunakan indikator volum. Pasangan mata wang (forex) tidak mempunyai volum sebenar, jadi jenis Price Action ini tidak sesuai untuknya.

Price Action dengan indikator analisis teknikal

Apabila menyebut Price Action dan indikator, anda tidak perlu membayangkan sesuatu yang eksotik pada carta harga. Dalam kebanyakan kes, segala-galanya terhad kepada penambahan satu atau beberapa purata bergerak pada carta harga.

Selalunya, pedagang Price Action menggunakan Simple Moving Average dengan tempoh 20. Malah, terdapat “sekolah” Price Action yang mengajar anda memahami carta dan mencari corak yang terbentuk daripada gabungan Simple Moving Average (20) dan corak candlestick.

Tahap dan zon sokongan serta rintangan – asas Price Action

Jika kita membincangkan komponen asas Price Action, tahap dan zon sokongan serta rintangan adalah elemen paling utama dalam sistem dagangan. Oleh itu, anda mesti memahami bagaimana tahap terbentuk dan cara mencari zon sokongan dan rintangan yang kukuh.

Carta harga mengandungi banyak maklumat penting yang mungkin tidak dilihat oleh pedagang baru:

Namun, pedagang berpengalaman yang memahami sistem dagangan Price Action akan melihat banyak peluang untuk menjana keuntungan:

Nampak mudah? Kesederhanaan Price Action adalah salah satu kelebihannya. Corak seharusnya mudah difahami oleh semua orang, dan penggunaannya tidak sepatutnya menyukarkan – inilah kunci kualiti sistem dagangan Price Action.

Analisis candlestick carta harga Price Action

Analisis candlestick adalah satu lagi komponen asas Price Action. Pendekatan ini menuntut pedagang memiliki pengetahuan tertentu bagi membantunya dengan pantas memahami siapa yang “menguasai” pasaran ketika itu – bull atau bear.

Secara keseluruhan, ia bermula dengan menghafal corak candlestick Jepun dan mengetahui cara menggunakannya. Sebagai ganjaran untuk ketekunan anda, anda akan memperoleh sistem dagangan yang berkesan sama ada dalam pergerakan trend mahupun pengukuhan harga (sideways). Tidak seperti strategi dagangan berasaskan indikator, Price Action menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan membolehkan anda memperoleh keuntungan pada bila-bila masa. Strategi dagangan indikator biasanya hanya berfungsi dengan baik pada waktu tertentu.

Kelebihan lain strategi dagangan Price Action ialah kesederhanaannya, yang kebanyakan strategi indikator tidak miliki – carta penuh dengan indikator yang kadangkala sukar untuk diikuti:

Walaupun begitu, indikator masih boleh berguna dalam Price Action. Contohnya, indikator LEV00 akan menetapkan tahap harga bulat (tahap sokongan dan rintangan yang kuat) serta zon di sekitarnya pada carta. Sebenarnya, indikator ini khas untuk rangka masa M15 dan rangka masa kecil:

Bagaimana memahami dan menganalisis pasaran menggunakan Price Action

Untuk memahami dan menganalisis carta harga dengan betul menggunakan strategi dagangan Price Action, anda perlu menguasai beberapa perkara penting.

Sebagai contoh, anda perlu memerhatikan momentum trend – jika pergerakannya semakin mendatar, dan jarak yang dilalui harga semakin pendek, ini menunjukkan kemungkinan trend akan berakhir atau pergerakan harga yang semakin lemah:

Panjang sesebuah candlestick dalam trend dan bilangannya juga menunjukkan kekuatan trend semasa. Contohnya, dalam trend menurun yang kuat, banyak candlestick merah (bearish) besar akan terbentuk berturut-turut atau dengan sedikit pembetulan. Trend menurun yang lemah pula dicirikan oleh candlestick merah yang kerap diganti oleh candlestick hijau:

Anda juga perlu memberi perhatian pada pullback semasa pergerakan trend – jika pullback menjadi semakin curam (harga bergerak melawan trend lebih jauh berbanding pullback sebelumnya, dan pergerakan tersebut lebih tajam), ini turut menunjukkan bahawa trend mungkin akan berakhir tidak lama lagi:

Saiz badan candlestick sewaktu pullback juga mampu memberikan banyak maklumat penting. Contohnya, jika semasa pullback terbentuk beberapa candlestick besar yang bergerak menentang arah trend, maka itu petanda kita perlu bersiap untuk kemungkinan pembalikan harga. Biasanya, candlestick seperti ini muncul di penghujung trend (pada pullback terakhir), kerana harga semasa menarik minat bear (jika trend menaik) atau bull (jika trend menurun):

Mari kita lihat satu contoh untuk membantu anda memahami carta harga dalam praktik:

1. Permulaan trend menurun, selepas harga keluar dari zon pengukuhan
2. Pembalikan melawan trend dengan kenaikan semula ke sempadan zon pengukuhan dan pengukuhan di situ
3. Sambungan trend – momentum harga yang kuat: banyak candlestick merah yang besar, harga bergerak turun dengan ketara
4. Pullback melawan trend yang biasa – tiada yang luar biasa
5. Momentum trend yang sangat pendek – tanda trend melemah
6. Pullback lawan trend hampir sama panjang dengan momentum trend sebelumnya – pengesahan kedua bahawa trend semakin lemah
7. Penembusan paras terendah tempatan dan sambungan trend
8. Pembalikan dengan beberapa candlestick hijau yang besar. Pullback yang curam dan mendalam – harga hampir kembali ke permulaan momentum trend (7). Kebarangkalian tinggi trend akan berbalik
9. Cubaan kedua memecah paras terendah sebelumnya
10. Satu lagi pullback lawan trend. Paras terendah tidak berjaya dipecahkan, maka pergerakan “7”, “8”, “9” dan “10” membentuk corak Double Bottom – corak pembalikan
11. Sedikit pergerakan harga menuju ke arah trend asal, tetapi paras terendah tidak dikemas kini. Trend menurun telah tamat. Kita sepatutnya menjangka trend menaik atau pergerakan mendatar
12. Harga berjaya melepasi paras tertinggi sebelumnya – bermulanya trend menaik

Beginilah cara kita membaca carta harga, memerhatikan pembentukan paras tertinggi dan terendah, serta saiz candlestick dan pullback. Price Action membolehkan anda memahami keseluruhan sifat pembentukan pergerakan harga.

Sekarang mari kita lihat satu contoh dengan trend menaik (bullish):

1. Momentum trend yang biasa – harga mengemas kini paras tertinggi tempatan
2. Pembalikan melawan trend
3. Momentum trend yang lemah dan singkat – harga gagal menembusi zon rintangan yang ditunjukkan oleh puncak impulse (1)
4. Pullback mengemas kini paras terendah sebelumnya – kekuatan bull belum hilang sepenuhnya
5. Momentum trend yang kuat
6. Pullback dengan beberapa candlestick merah yang besar
7. Momentum mengikut trend, tetapi tidak berjaya mengemas kini paras tertinggi dan berakhir jauh lebih rendah – kemungkinan besar trend menaik akan berakhir
8. Satu lagi pullback mengandungi candlestick merah yang besar – tanda kedua berakhirnya trend menaik
9. Pergerakan naik yang sangat lemah dengan candlestick hijau kecil – trend menaik tamat. Kita perlu bersedia untuk trend menurun atau pengukuhan harga
10. Pergerakan turun yang lemah – harga kembali ke tahap sokongan
11. Pergerakan naik – percubaan terakhir bull untuk menolak harga lebih tinggi
12. Kemas kini paras terendah tempatan – bermulanya trend menurun

Dalam contoh ini, perhatikan bila paras tertinggi tempatan tidak lagi dikemas kini (5, 6, 7, 8) – ini tanda jelas trend sedang berakhir!

Menggunakan tahap sokongan dan rintangan dalam strategi dagangan Price Action

Tahap dan zon sokongan serta rintangan merupakan alat yang sangat penting dalam analisis teknikal dan strategi dagangan Price Action. Tahap ini menunjukkan di mana titik terbaik untuk membuka dagangan. Pedagang perlu mengetahui cara untuk meletakkan (melukis) tahap sokongan dan rintangan dengan betul pada carta harga.

Tahap sokongan dan rintangan (SR) ialah zon minat – ia membezakan carta kepada zon yang diminati penjual dan pembeli. Maka, tahap sokongan ialah zon pembeli, terletak di bawah harga semasa. Tahap rintangan pula ialah zon penjual, terletak di atas harga semasa. Selepas ditembusi, zon ini berubah “pemilik”: tahap sokongan menjadi tahap rintangan (menarik minat penjual dan akan menolak harga ke bawah), dan tahap rintangan menjadi tahap sokongan (kawasan minat pembeli dan akan menolak harga ke atas).

Apabila harga menghampiri tahap sokongan dan rintangan, ia akan menerima tekanan daripada pemegang zon tersebut, yang boleh menyebabkan pullback atau pembalikan trend. Ini kerana peserta pasaran utama seperti bank, dana lindung nilai dan sebagainya cenderung meletakkan pesanan had (limit orders) mereka di zon sokongan dan rintangan ini.

Tiada guna “mengejar” setiap tahap sokongan dan rintangan yang anda nampak, sambil berharap ia berjaya. Lebih baik gunakan hanya tahap permintaan dan penawaran yang kuat:

• Titik tertinggi dan terendah tahunan, bulanan, mingguan
• Tahap harga bulat – tahap yang berakhir dengan *00, *50, *20, dan *80 (contoh: 1.1350 atau 1.1400). Ia juga dipanggil “tahap psikologi”
• Zon pada carta harga yang menunjukkan pembalikan harga secara mendadak
• Tahap yang menolak harga sebagai sokongan, kemudian menjadi rintangan pula (tahap cermin)

Pastikan tahap tersebut mempunyai reaksi harga terkini, jika tidak, kemungkinan anda membuka dagangan di tahap yang tidak lagi relevan. Reaksi harga bermaksud kewujudan pullback dan pembalikan (lebih banyak = lebih kuat tahap tersebut) dari tahap atau zon tertentu.

Seperti yang kita lihat, zon sokongan sangat berkesan menolak harga naik, dan setiap tahap perlu dianggap sebagai “zon,” bukan titik spesifik sahaja. Dalam contoh ini, zon sokongan ialah pengumpulan beberapa tahap dalam satu kawasan pada carta; ia membentuk sokongan dan rintangan.

Zon rintangan juga, sama seperti zon sokongan, terbentuk daripada beberapa tahap yang berdekatan antara satu sama lain. Sempadan zon ini mudah dikenal pasti oleh bayang candlestick dan pergerakan pembalikan harga. Zon rintangan juga berjaya menolak harga turun.

Terdapat juga tahap psikologi pada carta – “1.34100”. Ia ialah tahap harga bulat yang kuat. Perhatikan bahawa harga kerap berbalik dari tahap ini. Selepas ditembusi, tahap ini pula bertindak sebagai rintangan atau sokongan cermin, menandakan betapa kuatnya tahap bulat ini. Harus diingat juga tahap ini mempunyai zon di sekelilingnya, jadi pembalikan harga mungkin berlaku sedikit awal atau lambat.

Melukis dan menanda tahap sokongan serta rintangan tidaklah sukar – cukup kenal pasti di mana harga berbalik, dan jika ia berbalik berkali-kali pada harga yang sama, itulah tahap yang kita perlukan. Untuk memudahkan, berikut beberapa peraturan:

• Bagi menentukan tahap sokongan atau rintangan, anda perlu dua titik pembalikan yang berada pada nilai harga mendatar yang sama
• Pembalikan harga terkini lebih penting daripada pembalikan yang lama terbentuk
• Tahap cermin adalah tahap sokongan dan rintangan yang baik, ia menarik minat pembeli dan penjual
• Tahap harga bulat (tahap psikologi) patut ditanda terlebih dahulu – kebarangkalian tinggi ia diminati peserta pasaran
• Tanda hanya tahap penting di carta – jika carta anda penuh dengan tahap, maka anda telah berlebihan!

Pada rangka masa lebih tinggi, anda boleh lukis tahap sokongan dan rintangan menggunakan badan candlestick (kerana ia lebih signifikan daripada bayang). Namun, jika anda melihat zon sokongan dan rintangan, bayang candlestick sering menunjukkan luas zon tersebut, jadi tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, jika anda ada pengetahuan dan kefahaman pasaran, lebih baik tandakan terus “zon” daripada titik tahap semata-mata. Ia jauh lebih bermanfaat.

Analisis candlestick adalah asas sistem dagangan Price Action

Apakah maksud analisis candlestick pada anda? Mungkin anda berfikir ia sekadar mencari corak candlestick di carta, tetapi itu tidak tepat. Analisis candlestick Price Action menilai corak candlestick sebagai sebahagian daripada keseluruhan carta. Maksudnya, kita tidak memisahkan satu daripada yang lain, tetapi menilai semuanya sebagai satu gambaran lengkap.

Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah corak candlestick berkesan dalam situasi tertentu namun tidak pada yang lain? Betul, memang tiada strategi 100%, tetapi kita masih boleh meningkatkan kebarangkalian kepada tahap maksimum. Caranya ialah jangan melihat “tiga batang candlestick corak tertentu” secara berasingan daripada keseluruhan carta. Sebaliknya, lihat juga:

• Di mana ia terbentuk?
• Apa yang berlaku sebelum corak candlestick muncul?
• Bayang candlestick

Semua ini memberikan kita maklumat tentang pertembungan antara bull dan bear, yang bermaksud kita boleh memilih formasi paling berkemungkinan menguntungkan. Setiap corak dan pola candlestick menyampaikan maksud tertentu bagi situasi yang spesifik, meskipun ramai yang kurang menekankan hal ini.

Sebagai contoh, mari ambil Pin Bar (Pinocchio):

Pin bar adalah candlestick pembalikan dengan bayang panjang (dipanggil “hidung”) yang menunjuk arah trend semasa dan badan yang sangat kecil. Pin bar terbentuk di puncak pergerakan naik atau di dasar pergerakan turun.

Beberapa kriteria pin bar yang “betul”:

• Bayang sekurang-kurangnya 3 kali lebih panjang berbanding badan candlestick
• Badan candlestick, sebaiknya, berwarna bertentangan dengan trend (merah jika trend menaik, hijau jika trend menurun). Jika warnanya selari dengan trend, pin bar itu dianggap kurang kuat, tetapi masih boleh dipertimbangkan
• Pin bar hanya terbentuk di bahagian atas atau bawah – mesti ada ruang kosong di sebelah kirinya. Jika terdapat candlestick lain di situ, ia dianggap “sesak” dan tidak sah
• Pin bar mesti terbentuk pada tahap sokongan dan rintangan yang kuat!

Cara berdagang pin bar:

• Cara paling mudah (sering saya gunakan) ialah menunggu pin bar terbentuk lalu membuka dagangan mengikut arah pembalikan pada permulaan candlestick berikutnya, dengan tempoh luput satu candlestick (jika TF H1, maka dagangan adalah untuk 1 jam)
• Cara kedua dan lebih rumit (pada pendapat saya kurang praktikal) ialah menunggu pengesahan pembalikan (menunggu satu lagi candlestick). Jika benar berlaku pembalikan, barulah buka dagangan untuk 3-5 candlestick

Kedua-dua cara ada kelemahan:

• Membuka dagangan sejurus pin bar terbentuk tidak menjamin 100% pembalikan harga, walaupun kebarangkalian tinggi dagangan akan berakhir dengan keuntungan. Walaupun pin bar terbentuk di tahap sokongan/rintangan yang kuat, masih ada kemungkinan harga tidak berpatah balik.
• Menunggu pengesahan pembalikan kadangkala menyebabkan candlestick pengesahan itu sendiri adalah keseluruhan pergerakan pembalikan selepas pin bar, maka dagangan anda berisiko dibuka melawan pergerakan semasa dan mengakibatkan kerugian.

Dalam kebanyakan kes, pin bar akan berfungsi dengan baik untuk kedua-dua kaedah ini. Jadi, terpulang kepada anda untuk memilih sama ada mahu menunggu pengesahan atau tidak.

Corak “Inside Bar” dalam Price Action

Corak Inside Bar dalam Price Action ialah corak ketidaktentuan. Bergantung di mana corak ini terbentuk, anda boleh menilai sama ada ia menandakan sambungan trend ataupun pembalikan harga.

Inside Bar, seperti namanya, ialah candlestick yang badan dan bayangnya berada sepenuhnya dalam lingkungan badan dan bayang candlestick sebelumnya. Berikut prinsip ringkasnya:

• Jika inside bar terbentuk semasa pergerakan trend yang kuat (semasa pullback), tumpu pada isyarat sambungan trend (jika ada)
• Jika inside bar terbentuk di puncak atau dasar harga, dan turut disokong oleh tahap sokongan/rintangan yang kuat, jangkakan kemungkinan pembalikan harga

Isyarat untuk inside bar amat mudah – anda meletakkan paras sokongan/rintangan mendatar pada tahap tertinggi (high) dan terendah (low) inside bar tersebut. Apabila salah satu paras ditembusi dan candlestick seterusnya ditutup di luarnya, anda membuka dagangan mengikut arah penembusan untuk tempoh 1–5 candlestick. Jika candlestick seterusnya ditutup di dalam julat inside bar, isyarat masih sah (lebih relevan untuk pergerakan trend).

Selain itu, corak inside bar di puncak atau dasar trend yang turut disokong oleh tahap sokongan/rintangan boleh dianggap isyarat pembalikan harga:

Corak Engulfing atau external bar – corak pembalikan Price Action

Corak Engulfing ialah corak Price Action yang serupa dengan pin bar, tetapi ia terdiri daripada dua candlestick: badan candlestick kiri dimuatkan sepenuhnya dalam badan candlestick kanan. Peraturan pembentukan sama seperti pin bar:

• Mesti terbentuk pada tahap sokongan/rintangan yang kukuh
• Mesti muncul di atas atau di dasar harga
• Perlu ada ruang kosong di sebelah kiri corak

Syarat membuka dagangan untuk corak “Engulfing” Price Action sama sahaja dengan pin bar:

• Masuk tanpa pengesahan pembalikan – pada candlestick seterusnya selepas engulfing
• Masuk dengan pengesahan – selepas engulfing terbentuk, tunggu satu lagi candlestick searah pembalikan. Buka dagangan pada candlestick berikutnya untuk 3–5 candlestick

Three-bar reversal – corak pembalikan Price Action

Corak “three-bar reversal” ialah formasi empat candlestick (tetapi kita mula mengira dari candlestick kedua – candlestick kedua dalam formasi itu dinamakan “1”): tiga mengikut arah trend, manakala candlestick keempat lawan arah trend. Secara ringkasnya, ia juga bentuk lain pin bar (memang terdapat banyak variasi pin bar!).

Inti corak ini ialah menunggu sehingga paras tertinggi candlestick kedua (trend menaik) atau paras terendah candlestick kedua (trend menurun) ditembusi. Mari lihat contoh untuk pemahaman lebih jelas:

Selepas penembusan paras tertinggi atau terendah candlestick kedua dan penutupan candlestick seterusnya di luar paras tersebut, anda boleh membuka dagangan mengikut arah pembalikan untuk 3–5 candlestick. Carilah corak “three-bar reversal” hanya pada tahap sokongan/rintangan yang kukuh. Untuk pergerakan trend, cari titik kemasukan hanya sehaluan dengan trend.

Reversal pivot – sistem dagangan Price Action

Reversal pivot ialah corak Price Action yang terdiri daripada tiga candlestick. Candlestick tengah mesti mempunyai paras tertinggi (untuk trend naik) atau paras terendah (untuk trend turun) yang lebih besar daripada candlestick kiri dan kanan. Dalam masa yang sama, candlestick pertama hendaklah mengikut arah trend semasa, manakala candlestick ketiga ialah candlestick pembalikan yang menyerap sepenuhnya badan dan bayang candlestick sebelumnya yang berlawanan arah trend.

Corak ini hanya dicari pada tahap sokongan/rintangan yang kukuh dan selepas pergerakan harga yang jelas. Dagangan dibuka selepas candlestick ketiga terbentuk, mengikut arah pembalikan. Biasanya tempoh luput ialah tiga candlestick.

Reversal pivot di bahagian atas:

Reversal pivot di bahagian bawah:

False breakout of the trend line

Inti strategi dagangan Price Action “False breakout of a trend line” ialah dengan melukis garisan trend pada carta harga (ini memerlukan trend yang stabil – ini maklumat yang agak penting!). Lukiskan garisan trend mengikut badan candlestick. Ketika garisan trend dilihat seperti bakal ditembusi, tetapkan paras maksimum terakhir (untuk trend menurun) atau paras minimum terakhir (untuk trend menaik) menggunakan garisan mendatar. Apabila harga menembusi paras maksimum/minimum tempatan tersebut, anda boleh membuka dagangan mengikut arah penembusan.

Secara teori, anda berpeluang untuk menangkap pergerakan trend yang kuat pada peringkat awal:

Kaedah dagangan ini bertujuan mengelakkan kes di mana trend “berubah sudut” sahaja – selepas penembusan garisan trend, trend masih berterusan tetapi dengan cerun yang berbeza (lebih “landai”).

Corak Closing Price Reversal – corak pembalikan Price Action

Closing Price Reversal ialah corak Price Action yang kerap muncul. Ia paling sesuai dicari pada tahap sokongan/rintangan yang kukuh, kerana jika terbentuk “di tengah jalan” (antara zon minat pembeli dan penjual), prestasinya akan kurang berkesan.

Corak Closing Price Reversal terdiri daripada dua candlestick. Ia terbahagi kepada dua jenis:

• Bearish Closing Price Reversal – candlestick pertama bullish (naik), candlestick kedua bearish (turun) yang bayangnya menembusi paras tertinggi candlestick pertama
• Bullish Closing Price Reversal – candlestick pertama bearish (turun), candlestick kedua bullish (naik) yang bayangnya menembusi paras terendah candlestick pertama

Sekali lagi, untuk corak ini berkesan, ia mesti terbentuk di tahap sokongan/rintangan yang kukuh! Masuk pasaran selepas corak Price Action ini terbentuk – pada candlestick berikutnya. Biasanya tempoh luput 1 hingga 3 candlestick.

Corak Closing Price Reversal juga boleh dipertimbangkan dalam pergerakan mendatar atau ketika trend, tetapi titik kemasukan sebaiknya hanya sehaluan dengan trend semasa.

Pengukuhan harga (Price consolidation)

Pengukuhan harga bukanlah corak Price Action, tetapi pergerakan sisi (sideways) juga boleh dimanfaatkan dengan baik semasa berdagang di carta bersih. Contohnya, terdapat beberapa ciri menarik:

• Selepas tempoh pengukuhan harga yang sempit dan lama, biasanya kita boleh menjangka pergerakan trend yang kuat
• Pengukuhan harga boleh menjadi zon sokongan/rintangan

Dalam pengukuhan, anda boleh berdagang untuk penembusan (breakout), atau tunggu harga kembali untuk “retest” tahap yang ditembusi, kemudian buka dagangan mengikut arah trend semasa. Cara kedua lebih selamat, jadi saya mengesyorkannya.

Corak 1-2-3 atau “False top atau bottom” – corak sambungan trend Price Action

Corak “False top atau bottom” (juga dikenali sebagai corak “1-2-3” Price Action) membolehkan anda mencari titik kemasukan dalam pergerakan trend. Inti corak ini ialah “menangkap” akhir pullback dalam trend.

Jika kita perincikan corak “1-2-3,” ia terdiri daripada tiga titik:

1. Titik pertama – permulaan momentum trend
2. Paras maksimum atau minimum (permulaan pullback)
3. Akhir pullback

Satu garisan mendatar ditarik melalui titik “2.” Penembusan garisan ini mengikut arah trend menandakan trend akan disambung, dan ini masa sesuai untuk membuka dagangan. Tempoh luput biasanya 3 hingga 5 candlestick:

Bagi trend menurun, corak “1-2-3” Price Action kelihatan seperti ini:

Untuk menggunakan corak ini dengan betul, anda memerlukan trend yang jelas! Iaitu, mesti ada pengemaskinian pada paras tinggi dan rendah. Jika tiada, maka corak tidak akan berfungsi, jadi sila berhati-hati!

Mengapa Price Action berkesan

Salah satu persoalan utama ramai pedagang ialah “Kenapa Price Action berkesan?” Hakikatnya, Price Action mengajar kita membaca carta dengan betul – inilah kunci meramal pergerakan harga dan mencari titik kemasukan terbaik.

Harga bergerak tanpa mengira kita. Setiap hari (5 hari seminggu), para pedagang membuat banyak urus niaga yang mencetuskan pergerakan harga tertentu. Namun, carta harga bukan sekadar cerminan pergerakan harga; ia juga sumber maklumat yang sangat luas. Jika kita tahu “di mana perlu lihat,” kita boleh menemui pelbagai maklumat.

Sebagai contoh, candlestick memberitahu kita siapa yang mendominasi pasaran ketika ini dan pergerakan apa yang boleh diharapkan, sedangkan kita hanya mempunyai beberapa data berikut:

• Saiz candlestick
• Bayang (jika ada)
• Tahap buka dan tutup
• Kedudukan pada carta berbanding candlestick lain

Semua ini membantu kita mengenal pasti zon minat pembeli dan penjual dengan lebih tepat, seterusnya membolehkan kita mencari titik pembalikan harga atau titik sambungan trend. Jadi, mengapa Price Action berkesan dan menghasilkan keuntungan yang konsisten?

Rahsianya terletak pada carta itu sendiri – ia sama untuk semua pedagang! Jika anda mengambil strategi indikator yang sangat unik (dengan indikator dan peraturan kemasukan khusus), siapakah yang menggunakannya? Mungkin anda, saya, dan segelintir orang sahaja?! Memang strategi indikator boleh menguntungkan, tetapi biasanya hanya berfungsi dalam keadaan tertentu. Price Action pula boleh digunakan sepanjang masa.

Kelebihan Price Action sangat jelas – ia tidak membawa maklumat yang “mengelirukan” sesetengah peserta pasaran. Kita hanya ada carta candlestick dan tahap sokongan/rintangan, dan ramai pedagang Price Action malah hanya menggunakan tahap harga bulat, menjadikan tahap ini hampir sama untuk semua!

Mengenai corak Price Action, tiada perbezaan tafsiran di sini – bagaimana lagi anda mahu mentafsir corak tiga candlestick? Ia sememangnya jelas! Justeru, apabila berdagang menggunakan Price Action, pedagang sentiasa “bergerak bersama-sama orang ramai,” menjadikan kecekapan dagangan lebih tinggi. Inilah sebabnya Price Action berkesan – sekumpulan sistem dagangan yang digunakan puluhan ribu pedagang, dan semuanya “membaca” pasaran dengan cara yang sama!

Bagaimana berdagang menggunakan Price Action – menjana pendapatan menerusi strategi Price Action

Pertama sekali, saya akan menyatakan perkara yang anda mungkin sudah maklum – “Trend adalah rakan kita!” Apakah maksud frasa ini? Ia bermaksud kita tidak patut berkeras melawan “rakan kita,” sebaliknya ikut hala trend. Trend akan membantu kita menjana keuntungan. Price Action “memaksa” pedagang mengenal pasti trend. Biasanya, permulaan trend boleh ditentukan apabila dua puncak dan dua lembah saling mengemas kini – jika kedua-duanya terus meningkat, trend menaik; jika kedua-duanya terus merosot, trend menurun:

Apakah maksud puncak atau lembah (paras tertinggi dan terendah tempatan)? Ini ialah titik pembalikan harga. Pasaran sentiasa bergerak dalam gelombang: momentum trend diikuti pullback, kemudian momentum trend berikutnya, dan seterusnya. Titik perubahan arah harga inilah yang dianggap paras tertinggi dan terendah tempatan. Dengan mengenal pasti titik-titik ini, anda boleh menentukan trend semasa dengan cepat.

Pullback dalam trend juga boleh menjadi zon pengukuhan harga (sideways), yang akhirnya boleh membawa kepada sambungan trend atau pembalikan. Semasa zon pengukuhan, harga “mengumpul tenaga,” dan pada akhirnya kita boleh menjangka momentum trend:

Dan kini, tibalah masanya untuk meletakkan semua tahap sokongan/rintangan penting pada carta harga. Ingat, tahap yang kukuh ialah yang mempunyai reaksi harga (pullback atau pembalikan) di masa lalu:

Memandangkan pasaran bergerak dari kiri ke kanan, kita ingat pelbagai corak yang kita ketahui dan membuat jangkaan arah harga, dengan penekanan bahawa trend sedang menurun:

Perhatikan tidak semua corak digunakan, hanya yang relevan semasa pergerakan trend. Contohnya, adalah kurang bijak menggunakan bullish Closing Price Reversal dalam trend menurun. Jadi, hanya cari Bearish Closing Price Reversal yang menunjukkan titik kemasukan mengikut trend. Begitu juga corak pembalikan hanya perlu dicari di tahap sokongan/rintangan yang kukuh.

Untuk berdagang Price Action, setiap sistem dagangan yang anda ingin gunakan mesti:

• Mempunyai urutan tindakan yang jelas (algoritma dagangan)
• Diuji semula (backtest)
• Menunjukkan hasil dagangan positif
• Mampu mencari formasi berulang yang kerap muncul di pasaran

Semua strategi dagangan Price Action berpandu pada tahap sokongan/rintangan, digabungkan dengan corak candlestick. Tahap ini tidak semestinya mendatar – ramai pedagang menggunakan tahap AI dinamik (purata bergerak), bergantung kepada cita rasa dan pandangan masing-masing terhadap pasaran.

Analisis struktural Price Action

Keseluruhan tujuan dagangan adalah untuk mencari titik kemasukan terbaik – saat di mana harga bergerak mengikut jangkaan dengan kebarangkalian tinggi. Tetapi bagaimana mencari titik kemasukan sedemikian? Analisis struktural Price Action menyelesaikan persoalan ini – ia merupakan gabungan beberapa faktor yang saling mengesahkan.

Sebagai contoh, bayangkan gabungan faktor berikut yang semuanya menunjuk ke satu ramalan yang sama:

• Harga bergerak dalam trend menaik – maka lebih baik kita mencari peluang dagangan naik
• Corak candlestick – pin bar semasa pullback, menunjukkan potensi harga naik semula
• Tahap sokongan/rintangan bulat di mana pin bar terbentuk
• Tahap sokongan/rintangan dinamik (purata bergerak) yang turut mengesahkan potensi harga naik

Hasilnya, kita mempunyai 4 faktor yang semuanya menunjuk ke atas. Ini isyarat yang sangat kuat dan berkemungkinan tinggi membawa keuntungan. Sudah tentu, anda boleh menggabungkan pelbagai corak dan figura analisis teknikal lain, tetapi apabila ia saling mengesahkan, itu petanda kukuh untuk bertindak:

Pada carta di atas, terdapat dua corak “Bullish Closing Price Reversal” yang disokong oleh tahap sokongan/rintangan dinamik dan tahap psikologi (tahap harga bulat). Isyarat-isyarat ini sangat ampuh dalam trend menaik. Begitu juga pin bar yang mempunyai isyarat menaik seumpama itu adalah isyarat yang kukuh untuk membuka dagangan naik.

Inilah sebenarnya Price Action – analisis carta secara keseluruhan, bukannya mencari corak atau formasi candlestick secara terpisah. Oleh itu, anda perlu mengambil kira semua maklumat yang boleh diperoleh daripada pergerakan harga. Gabungan 3–4 isyarat menunjukkan titik kemasukan yang bagus, tetapi jangan lupa tiada sistem dagangan 100% tepat. Sentiasa amalkan pengurusan risiko dan pastikan saiz dagangan tidak melebihi tahap risiko yang anda tetapkan.

Bagaimana menggunakan Price Action dalam amalan

Dagangan berasaskan Price Action adalah tentang mencari isyarat terbaik, yang menuntut kesabaran daripada pedagang. Terdapat isyarat yang menguntungkan dan juga isyarat yang patut dielakkan. Sebagai contoh:

• Dalam trend, sebaiknya hanya cari isyarat yang menunjukkan sambungan trend
• Mencari corak melawan trend tanpa sokongan faktor lain bukanlah idea yang bagus

Namun, mencari titik kemasukan yang baik memerlukan lebih banyak masa menunggu. Price Action menganalisis carta yang bersih, jadi anda mungkin tertanya, “Adakah saya sedang berdagang atau hanya memerhatikan pergerakan harga?” Dalam praktiknya, anda akan kerap “melepaskan” isyarat yang kurang meyakinkan, walaupun kadangkala isyarat tersebut boleh saja berjaya. Sukar melihat “peluang yang terlepas,” tetapi anda harus membiasakan diri.

Tujuan Price Action bukan untuk “menembak rambang,” tetapi untuk membuat “tembakan tepat ala penembak tepat.” Tidak seperti strategi indikator yang biasanya berkata “Apabila isyarat muncul, saya mesti buka dagangan!”, Price Action memerlukan lebih pemilihan dan pertimbangan sebelum membuka dagangan.

Sebenarnya, Price Action adalah ringkas tetapi juga kompleks:

• Ringkas kerana algoritma setiap strategi mudah difahami dan tidak bercanggah
• Kompleks kerana anda perlu menganalisis keseluruhan carta bagi mencari titik kemasukan terbaik, bukan sekadar “tunggu anak panah keluar lalu terus buka dagangan”

Pedagang baru biasanya tidak mampu menguasai Price Action dengan cepat. Ia juga mencabar untuk kebanyakan pedagang berpengalaman. Namun, Price Action adalah cara untuk “melepaskan” diri daripada strategi indikator (memperluas pemikiran), dan ia akan meningkatkan kemahiran dagangan anda.

Masalah lain yang pasti anda hadapi ialah kemampuan untuk mengaplikasikan corak dalam keadaan sebenar. Ya, anda dan saya boleh menghafal semua corak, algoritma, dan faham di mana ia patut muncul. Tetapi, satu lagi perkara – “melihat” corak tersebut pada carta. Contohnya, ada pedagang yang sukar mengenal pasti “Inside Bar,” sedangkan corak lain seperti Closing Price Reversal, pin bar, engulfing dan lain-lain tidak bermasalah.

Amalilah dengan berterusan! Banyakkan latihan! Sudah tentu, lebih baik berlatih di akaun demo sebelum beralih ke dagangan sebenar. Namun, jangan sangka anda akan mahir serta-merta – belajar Price Action memerlukan kesabaran. Mulakan dengan menanda tahap sokongan/rintangan, kemudian sekadar memerhatikan pergerakan harga – tandakan corak yang anda jumpa, malah lebih baik tangkap skrin (screenshot) dan simpan ramalan anda.

Pada akhir hari (atau sesi dagangan), carta harga anda mungkin kelihatan seperti ini:

Lakukan ini setiap sesi dagangan sehingga anda mampu mengenal pasti corak Price Action dengan pantas. Memang sukar, tetapi bukan mustahil.

Seminggu bersama Price Action

Sebagai panduan praktikal untuk membantu anda memahami Price Action, mari kita lihat satu minggu dagangan dengan contoh corak yang saya temui. Carta H1 dan tahap harga bulat digunakan. Trend jelas menurun, oleh itu, mengikut logik Price Action, semua corak yang ditemui adalah untuk memasuki pasaran searah trend (corak melawan trend tidak diambil kira).

1. Inside Bar
2. Pin Bar
3. Bearish Closing Price Reversal
4. Upper reversal pivot
5. Pin Bar
6. Inside Bar
7. Pin Bar
8. Bearish Closing Price Reversal
9. Inside Bar
10. Bearish Closing Price Reversal
11. Inside Bar
12. Three-bar reversal
13. Inside Bar

Sudah tentu, ini bukan semua corak yang wujud pada carta tersebut, tetapi saya tinggalkan “tugasan” ini untuk anda sendiri. Mungkin anda boleh berlatih mencari corak yang tertinggal menggunakan pengetahuan Price Action yang telah dipelajari.

Price Action: kesimpulan

Price Action boleh dianggap sebagai satu set sistem dagangan yang membolehkan pedagang mengenal pasti situasi di pasaran. Pertembungan berterusan antara bull dan bear membentuk corak yang patut anda manfaatkan untuk mencari titik kemasukan. Semestinya, gunakan Price Action dengan bijak – gabungkan tahap dan corak, serta sahkan semuanya dengan corak candlestick lain dan figura analisis teknikal. Hanya dengan cara ini anda boleh mendapat hasil maksimum daripada Price Action.

Bagi pilihan rangka masa (time frame), anda bebas memilih. Sudah tentu, pada M1, bunyinya sangat “berisiko” dengan banyak gangguan (noise), tetapi ada juga pedagang yang berjaya dengan baik pada dagangan turbo. Ia bergantung kepada keselesaan anda. Kekurangan TF yang terlalu kecil ialah kesukaran untuk menentukan tahap sokongan/rintangan yang kukuh – selain tahap harga bulat, anda perlu banyak bergantung pada tahap yang dibentuk oleh reaksi harga semasa.

Secara keseluruhan, Price Action mengajar perkara terpenting – melihat pergerakan harga apa adanya. Tanpa sebarang unsur yang mengganggu, hanya maklumat terus daripada carta harga. Tiada panah, indikator, histogram atau perkara lain yang menghalang pemikiran “kreatif” anda daripada menilai keseluruhan situasi pasaran.