Moving Average: cara menggunakan penunjuk – kaedah purata bergerak dan strategi dagangan menguntungkan (2025)

Moving Average ialah salah satu penunjuk arah aliran paling popular dalam analisis teknikal carta. Berdasarkan Moving Average, berpuluh ribu indikator dan penasihat automatik telah dibangunkan, serta pelbagai jenis strategi dagangan yang tidak terkira banyaknya.

Walaupun penunjuk Moving Average dianggap lambat memberikan isyarat (lagging indicator), ia sebenarnya boleh digunakan dengan sangat berkesan untuk menjana keuntungan, yang akan saya terangkan dalam artikel ini.

Kaedah dan formula membina moving average pada carta harga

Pertama sekali, anda perlu memahami prinsip dan kaedah membina garis Moving Average pada carta harga. Terdapat beberapa kaedah asas dalam membina penunjuk Moving Average:

• Simple Moving Average
• Exponential Moving Average
• Linear Weighted Moving Average

Perbezaan antara kaedah-kaedah ini tidak begitu ketara, tetapi masih wujud – ada garis yang lebih diperhalus (smooth), ada yang kurang halus.

Simple Moving Average

Tidak perlu penjelasan yang rumit untuk memahami cara moving average dibina. Penunjuk Simple Moving Average (SMA) standard mempunyai:

• Tempoh “14” – mengambil data daripada 14 candlestick terakhir pada carta harga
• Jenis binaan “Close” – menerima untuk pengiraan hanya nilai harga apabila candlestick ditutup

Formula untuk membina Simple Moving Average adalah seperti berikut:

• Simple Moving Average = SUM (CLOSE (i), N) / N

Di mana:

• SUM – jumlah
• CLOSE (i) – harga penutupan untuk candlestick tertentu
• N – bilangan candlestick (tempoh penunjuk)

Untuk memudahkan pemahaman, anda hanya perlu menambah semua elemen yang terlibat dalam pengiraan dan kemudian bahagikan jumlah itu dengan bilangan elemen tersebut. Sebagai contoh, untuk mengira nilai semasa Simple Moving Average, kita memerlukan 14 nilai penutupan terakhir candlestick (dengan tetapan penunjuk standard):

Bagi 14 candlestick terakhir, paras nilai purata ditetapkan pada “12”. Tetapi apa yang berlaku selepas candlestick seterusnya ditutup? Nombor pertama “15” akan dikeluarkan daripada formula pengiraan dan satu nombor baru akan ditambah. Selepas itu, nilai Simple Moving Average yang telah dikemas kini akan terhasil:

Tempoh penunjuk Moving Average sentiasa menunjukkan bilangan candlestick yang datanya akan disertakan dalam pengiraan. Dalam hal ini, candlestick terakhir sentiasa diambil kira:

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average (EMA) ialah versi lebih “halus” bagi Moving Average biasa. Ini dicapai dengan menambah bahagian tertentu penggunaan harga semasa dalam formula. Formula pengiraannya adalah seperti berikut:

• Exponential Moving Average = (CLOSE (i)*P) + (Exponential Moving Average (i -1) * (1-P))

Di mana:

• P – bahagian nilai harga yang digunakan
• CLOSE (i) – harga penutupan untuk candlestick tertentu
• Exponential Moving Average (i-1) – nilai moving average untuk tempoh sebelumnya

Jika anda melihat carta dan membandingkan simple moving average dengan exponential moving average, anda akan dapati beberapa perbezaan:

Exponential Moving Average, tidak seperti simple moving average, adalah lebih halus dan bertindak balas lebih pantas terhadap perubahan harga. Sifat inilah yang menjadi sebab mengapa pedagang lebih kerap memilih Exponential Moving Average berbanding simple moving average.

Linear Weighted Moving Average

Linear Weighted Moving Average (atau ringkasnya WMA) ialah satu lagi kaedah popular bagi moving average. Apabila mengira linear weighted moving average, lebih berat diberikan kepada candlestick terkini dan berat yang lebih rendah diberikan kepada candlestick yang lebih lama. Setiap elemen pengiraan dalam Linear Weighted Moving Average didarab dengan pekali pemberat tertentu. Ini membolehkan kita memberi keutamaan pada beberapa nilai dan kurang keutamaan pada yang lain. Formula Linear Weighted Moving Average adalah seperti berikut:

• Linear Weighted Moving Average = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

Di mana:

• SUM – jumlah
• CLOSE (i) – harga penutupan candlestick tertentu
• SUM (i, N) – jumlah pekali pemberat
• N – tempoh pelicinan

Jika kita bandingkan Linear Weighted Moving Average dengan simple moving average pada carta, kita akan dapati gambaran berikut:

Garis Linear Weighted Moving Average adalah lebih halus dan bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga. Weighted moving average juga mengatasi Exponential Moving Average dari segi kelajuan pembinaan – ia bertindak balas lebih pantas terhadap pembalikan harga dan perubahan arah aliran.

Parameter penunjuk Moving Average

Moving Average digunakan dalam pelbagai strategi dagangan. Sebabnya adalah kerana fleksibiliti tetapan penunjuk Moving Average. Untuk menyediakan penunjuk ini dengan betul, pedagang mesti memahami cara ia berfungsi dan jenis data apakah yang diperlukan sebagai output – pada carta harga.

Selain daripada kaedah binaan untuk Moving Average, berikut adalah tetapan utama yang akan anda gunakan:

• Tempoh (Period)
• Shift (Anjakan)
• Data untuk binaan (“apply to”)

Tempoh Moving Average ialah bilangan candlestick terakhir yang akan diambil oleh penunjuk untuk mengira nilai semasa. Semakin besar nombor ini, semakin jauh garisan moving average daripada carta.

Shift Moving Average – parameter ini diperlukan untuk mengalih kedudukan moving average pada carta. Dalam tetapan standard, anjakan ialah 0 – bermakna garisan penunjuk Moving Average terbentuk pada tahap yang sama dengan candlestick semasa. Jika anda ubah anjakan, contohnya kepada “2” atau “-2”, garisan penunjuk akan bergerak dua candlestick ke hadapan atau ke belakang:

Seperti yang anda lihat, garisan Moving Average berwarna biru dengan anjakan “-2” ketinggalan di belakang carta, manakala garisan moving average berwarna merah dengan anjakan “2” berada dua candlestick di hadapan carta.

Data untuk binaan (“apply to”) ialah data yang diambil daripada setiap candlestick. Secara standard, ini ialah data “Close” – harga penutupan candlestick. Anda juga boleh membina moving average menggunakan data berikut:

• Close – harga penutupan candlestick
• Open – harga pembukaan candlestick
• High – harga maksimum candlestick
• Low – harga minimum candlestick
• Median Price (HL/2) – harga purata (Maksimum * Minimum / 2)
• Typical Price (HLC/3) – harga tipikal (Maksimum * Minimum * harga penutupan / 3)
• Weighted Close (HLCC/4) – harga berbobot (Maksimum * Minimum * harga penutupan * 2 / 4)

Moving Average sebagai garisan arah aliran atau harga kembali kepada purata

Daripada artikel-artikel sebelum ini, anda sudah tahu bahawa harga bergerak secara berombak (wave). Setiap arah aliran menaik mempunyai penarikan semula ke bawah, dan setiap arah aliran menurun mempunyai penarikan semula ke atas. Harga bergerak di sepanjang tahap sokongan dan rintangan, begitu juga ia bertindak balas pada garisan arah aliran. Jika kita gambarkan secara skema, kita akan mendapat ilustrasi berikut:

Namun, setiap zon penawaran dan permintaan merupakan kawasan minat pedagang. Di sinilah moving average menjadi berguna. Sebagai contoh, jika anda tambahkan Exponential Moving Average dengan tempoh “10” dan Exponential Moving Average dengan tempoh “20” pada carta, kedua-duanya akan berfungsi sebagai zon sokongan dan rintangan dinamik arah aliran:

Harga cenderung untuk kembali kepada nilai purata harga – iaitu zon sokongan atau zon rintangan yang dibina oleh dua garisan exponential moving average. Perhatikan bahawa semakin kuat pergerakan harga, semakin jauh garisan Exponential Moving Average ini terpisah – lantas membentuk zon sokongan dan rintangan yang lebih besar.

Zon-zon ini sangat berkesan dalam pergerakan harga trend, tetapi anda juga boleh menggunakan hanya satu garisan moving average untuk menandakan garisan arah aliran dinamik:

Dalam contoh ini, kita menggunakan garisan penunjuk Exponential Moving Average dengan tempoh “15” pada carta H4 (4 jam). Lihat bagaimana garisan EMA ini tepat menandakan saat-saat kesinambungan arah aliran – garisan EMA bertindak sebagai rintangan; apabila harga menembus ke atas, ia menjadi sokongan, dan kemudian kembali menjadi rintangan. Penunjuk ini boleh menyelesaikan semua masalah berkaitan pencarian garisan arah aliran dan melukisnya pada carta harga.

Moving Average: aset terlebih beli dan terlebih jual – kesilapan pedagang

Sering kali, pedagang melakukan kesilapan dengan memasuki pasaran ketika harga sedang bergerak secara impuls. Secara zahirnya, ia nampak logik – dagangan sehaluan dengan arah aliran semasa, jadi sepatutnya tiada masalah. Tetapi, kebiasaannya, kebanyakan impuls arah aliran akan diikuti oleh penarikan semula harga kepada nilai purata – kembali ke zon sokongan atau rintangan kita.

Keadaan terlebih beli (overbought) berlaku apabila ‘bulls’ tidak lagi sanggup membayar harga tinggi untuk aset – mereka beralih menjadi ‘bears’ dan mula menjual. Keadaan terlebih jual (oversold) pula berlaku apabila ‘bears’ tidak lagi sanggup menjual aset pada harga murah – mereka menjadi pembeli dan mula menaikkan harga. Semua ini sangat mudah dilihat pada carta – ia biasanya ditandakan oleh faktor berikut:

• Tahap sokongan dan rintangan mendatar
• Formasi candlestick
• Candlestick Doji (candlestick dengan ekor panjang dan badan kecil)

Kotak putih menunjukkan saat-saat apabila harga memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual. Biasanya, ini muncul pada tahap sokongan atau rintangan, dan sering kita lihat corak candlestick pembalikan – di titik ini, kita tidak sepatutnya memasuki dagangan sehaluan dengan arah aliran semasa!

Dalam arah aliran menaik, kita mesti mengelak zon terlebih beli dan, seperti dalam dagangan dari tahap sokongan, tunggu sehingga harga kembali kepada zon nilai purata. Hanya selepas itu kita buka dagangan naik:

Mekanisme ini mudah – kita buka dagangan naik pada titik paling menguntungkan (pada bahagian paling bawah penarikan semula). Sudah tentu, kadangkala penarikan semula lebih panjang, dan kebarangkalian pembalikan harga sentiasa ada, jadi seperti mana-mana strategi lain, idea dagangan ini tidak menjamin hasil 100%. Jangan lupa soal risiko!

Bagi arah aliran menurun, keadaannya terbalik – kita tidak buka dagangan dalam zon terlebih jual, tetapi kita menunggu dengan yakin untuk membuka dagangan turun dari zon rintangan yang dibentuk oleh dua garisan Exponential Moving Average dengan tempoh “10” dan “20”:

Namun begitu, ada situasi di mana arah aliran sangat kuat dan harga tidak kembali ke garisan moving average untuk jangka masa yang lama. Dalam kes ini, kita perlu menggunakan logik asas dan mencari titik masuk berdasarkan alatan lain, contohnya tahap sokongan dan rintangan. Kebiasaannya, harga akan menembusi tahap-tahap ini dan kemudian melakukan penetapan (fix) pada tahap tersebut – inilah titik masuk yang kita cari dalam pergerakan arah aliran kuat:

Menentukan momentum menggunakan Moving Averages

Momentum ialah kadar perubahan dalam pergerakan harga. Dalam erti kata mudah, momentum menunjukkan kekuatan arah aliran, sekali gus memberikan maklumat tentang potensi tempoh pergerakan arah aliran dan kemungkinan pembalikan harga.

Sebagai contoh, momentum boleh ditentukan menggunakan tiga moving average:

• Moving Average (Simple Moving Average) dengan tempoh “50”
• Moving Average (Simple Moving Average) dengan tempoh “100”
• Moving Average (Simple Moving Average) dengan tempoh “200”

Secara umumnya, dalam “arah aliran yang betul” (arah aliran yang kukuh), garisan akan tersusun seperti berikut:

• Simple Moving Average (50) paling hampir dengan harga
• Simple Moving Average (100) berada di antara Simple Moving Average (50) dan Simple Moving Average (200)
• Simple Moving Average (200) paling jauh daripada harga

Sebaik sahaja susunan ini terganggu, anda perlu menganalisis pasaran dengan teliti – kemungkinan besar pelanggaran susunan garisan moving average menandakan pembalikan harga yang bakal berlaku:

Persilangan Simple Moving Average “50” dengan Simple Moving Average “100” menunjukkan kemungkinan tamatnya arah aliran:

Pada masa yang sama, susunan garisan Moving Average “50, 100, 200” yang betul dan jauh daripada harga menandakan kemunculan arah aliran baru:

Anda juga harus memberi perhatian kepada jarak antara moving average – semakin besar jurangnya, semakin kuat arah aliran. Dan sebaliknya, semakin kecil jarak antara garisan penunjuk Moving Average, semakin lemah pergerakan arah aliran.

Moving Average sebagai tahap sokongan dinamik

Mana-mana garisan moving average boleh dianggap sebagai tahap sokongan dinamik jika ia berada di bawah harga. Tetapi jangan lupa bahawa lebih pendek tempoh garisan tersebut, lebih lemah tahap sokongan yang diberikannya. Begitu juga sebaliknya – lebih panjang tempoh moving average, lebih kukuh tahap sokongan:

Biasanya, nombor bulat digunakan sebagai tempoh moving average (10, 50, 100, 150, 200 dan sebagainya), tetapi pedagang juga menggunakan tempoh yang dikaitkan dengan rangka masa carta. Contohnya, tempoh “60” untuk carta minit – nombor “60” bermaksud 60 minit iaitu satu jam.

Moving Average sebagai tahap rintangan dinamik

Sama seperti tahap penawaran dan permintaan mendatar, garisan moving average mempunyai ciri menjadi rintangan selepas menembusi sokongan. Secara ringkas, jika garisan moving average berada di bawah harga, itu ialah sokongan dan kita sepatutnya menjangka pembalikan harga ke atas dari tahap ini; jika garisan penunjuk Moving Average berada di atas harga, maka ia adalah tahap rintangan – dari tahap ini kita boleh membuka dagangan turun:

Jangan lupa bahawa tetapan moving average dipilih mengikut rangka masa dan boleh juga berbeza bergantung pada aset yang digunakan.

Moving Averages: amalan penggunaan

Berhubung dengan amalan penggunaan moving averages, terdapat puluhan ribu strategi yang menggunakan penunjuk Moving Average, serta jumlah tip yang tidak terhitung banyaknya untuk mengkonfigurasi garisan ini dalam situasi tertentu. Kita tidak akan mampu mengulas semua variasi, tetapi terdapat beberapa petua universal yang boleh membantu anda memudahkan penggunaan moving average dalam dagangan anda.

Tempoh Moving Average tidak penting

Sering kali anda akan menemui strategi yang menggunakan penunjuk Moving Average dengan pelbagai tetapan yang berbeza. Mengapa begitu?

Hakikatnya, penunjuk ini sangat fleksibel dalam tetapan dan bergantung terus kepada apa yang pedagang mahu perolehi daripadanya:

• Isyarat lebih awal
• Data yang lebih diperhalus (smooth)
• Tahap sokongan dan rintangan yang kukuh
• Pengesahan yang baik untuk permulaan atau penamatan arah aliran

Terdapat banyak pilihan, tetapi semua tetapan penunjuk, dalam satu cara atau yang lain, akan bergantung pada tempoh penunjuk (bilangan candlestick yang akan digunakan untuk mengira garisan moving average). Jenis binaannya (formula pengiraan) juga memainkan peranan.

Pedagang perlu sentiasa tahu apa yang ingin dicapai dengan penunjuk ini dan “menyesuaikannya” dengan aset, carta, dan rangka masa semasa. Anda literally perlu mengambil penunjuk ini dan “menguji” pelbagai tetapan. Lihat bagaimana ia berfungsi pada sejarah carta atau, lebih baik lagi, jalankan penunjuk ini melalui penguji strategi (tersedia di terminal MT4).

Rangka masa yang betul untuk menggunakan Moving Average

Keberkesanan penunjuk Moving Average itu sendiri banyak bergantung pada pemilihan rangka masa. Contohnya, tiada guna menggunakan moving average dengan tempoh “100” atau “200” untuk mencari isyarat pada rangka masa minit (M1). Pada masa yang sama, “moving average pantas” pula tidak sesuai untuk dagangan jangka panjang.

Untuk mencari isyarat bagi membuka dagangan untuk tempoh tidak melebihi satu jam, “moving average pantas” adalah lebih sesuai:

• Exponential Moving Average dengan tempoh antara 5 hingga 50
• Juga disyorkan menggunakan sekurang-kurangnya dua penunjuk Moving Average dengan tetapan berbeza

Bagi dagangan pada carta setiap jam (hourly), lebih baik menggunakan moving average yang lebih kukuh dan perlahan:

• Moving Average dengan tempoh “50”, “100”, “200” dan sebagainya

Moving Average pantas dan perlahan

“Moving average pantas” merujuk kepada garisan yang memberikan maklumat pantas tentang perubahan kecil dalam situasi pasaran. Ringkasnya, ia mengemas kini bacaan dengan lebih cepat. Moving average seperti ini ialah penunjuk dengan tempoh antara 1 hingga 50 (terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan pedagang).

Kelemahan “moving average pantas” adalah apabila menggunakannya, agak sukar untuk mendapatkan gambaran global pasaran, namun lebih mudah untuk mencari situasi membuka dagangan jangka pendek:

Anda juga perlu mengambil kira “noise” – iaitu isyarat palsu daripada moving average pantas. Semakin pendek tempoh Moving Average, semakin banyak “noise” yang akan muncul.

“Moving average perlahan” pula merujuk kepada garisan yang tidak bertindak balas terhadap perubahan kecil harga, tetapi menunjukkan arah aliran global. Sebagai contoh, ia adalah Moving Average dengan tempoh lebih daripada “50”:

Sudah tentu, “moving average perlahan” juga ada kelemahan. Sebagai contoh, jika arah aliran berubah secara mendadak kepada arah bertentangan, garisan penunjuk ini tidak akan bertindak balas serta-merta, tetapi hanya selepas beberapa ketika.

Untuk keberkesanan yang lebih baik, moving average pantas dan perlahan sering digabungkan:

• Moving average perlahan – untuk menentukan situasi global dan mengenal pasti arah aliran yang kuat
• Moving average pantas – untuk mencari titik masuk dalam pergerakan arah aliran

Mengenal pasti pergerakan mendatar menggunakan Moving Average

Pada pandangan pertama, nampak mudah untuk menentukan pergerakan sisi (sideways) menggunakan moving average. Seolah-olah semuanya jelas – garisan Moving Average sering bersilang, dan harga bergerak secara mendatar – itulah pergerakan sisi. Masalah timbul apabila kita mahu menentukan penghujung pergerakan mendatar; di sinilah garisan penunjuk Moving Average tidak begitu membantu.

Untuk menentukan penghujung pergerakan mendatar, pertama sekali anda perlu memerhati puncak (high) dan lembah (low) yang menandakan permulaan arah aliran baru. Jika arah aliran menurun, lembah (low) baru akan muncul lebih rendah berbanding lembah sebelumnya. Untuk arah aliran menaik pula, puncak (high) baru mesti lebih tinggi daripada puncak sebelumnya.

Walau bagaimanapun, garisan Moving Average boleh membantu mengesahkan permulaan arah aliran. Anda perlu menunggu saat apabila penarikan semula (pullback) dalam arah aliran tidak menembusi garisan Moving Average, sebaliknya melonjak daripadanya lalu meneruskan penurunan atau kenaikan harga. Ini akan mengesahkan arah aliran yang bermula:

Moving Averages (penunjuk Moving Average): strategi dagangan Opsyen Binari yang popular

Bagaimanakah mungkin kita melupakan strategi dagangan berdasarkan moving average?! Mari kita lihat beberapa strategi Opsyen Binari (kadangkala dirujuk sebagai Platform Perdagangan Opsyen Binari atau Syarikat Pelaburan Opsyen Digital) yang menarik dan sering digunakan oleh pedagang berpengalaman.

Strategi “tiga moving average dalam dagangan arah aliran”

Kita memerlukan tiga garisan moving average dengan tetapan berikut:

• Exponential Moving Average dengan tempoh “200” – Moving Average perlahan untuk menentukan arah aliran global
• Exponential Moving Average dengan tempoh “50”
• Exponential Moving Average dengan tempoh “20”

Syarat strategi adalah seperti berikut:

• Menggunakan garisan penunjuk Exponential Moving Average “200”, anda tentukan arah aliran global: jika harga berada di atas garisan ini, arah aliran menaik dan anda hanya cari titik masuk untuk dagangan naik; jika harga berada di bawah garisan EMA ini, arah aliran menurun dan anda hanya cari titik masuk untuk dagangan turun
• Kita tunggu persilangan Exponential Moving Average “20” dengan Exponential Moving Average “50” – EMA tempoh 20 mesti berada lebih dekat dengan harga berbanding EMA tempoh 50
• Kita tunggu pengesahan arah aliran, iaitu dua penarikan semula harga dari EMA “20” atau EMA “50”
• Sewaktu pendekatan harga kali ketiga dan seterusnya terhadap garisan Moving Average, kita buka dagangan sehaluan dengan arah aliran semasa

Untuk arah aliran menurun, ia adalah sebaliknya:

Jangan lupa bahawa penunjuk Moving Average mempunyai kelewatan (lagging indicator), jadi sebaik sahaja harga berhenti mengemas kini paras tertinggi atau terendah, ataupun garisan penunjuk bersilang, lebih baik elakkan membuka dagangan.

Strategi “persilangan harga dengan garisan Moving Average”

Seperti yang anda sudah faham daripada namanya, strategi ini berdasarkan persilangan harga dengan garisan moving average. Dalam kes ini, kita akan gunakan garisan Exponential Moving Average dengan tempoh “20”. Inti strategi ini ialah: selepas pergerakan arah aliran, pergerakan mendatar atau fasa pengukuhan (consolidation) akan muncul. Fasa mendatar inilah yang kita cari melalui strategi ini.

• Menggunakan moving average, kita cari arah aliran dengan sekurang-kurangnya satu penarikan semula dari garisan Moving Average
• Berdasarkan analisis teknikal, kita tentukan bahawa harga telah berhenti mengemas kini paras tertinggi (dalam arah aliran menaik) atau paras terendah (dalam arah aliran menurun)
• Kita tentukan sempadan atas dan bawah berdasarkan paras tertinggi atau terendah terkini (ini akan menjadi sempadan fasa mendatar)
• Kita berdagang pantulan harga daripada sempadan mendatar tersebut

Dalam amalan, ia kelihatan seperti ini:

Isyarat untuk memasuki dagangan ditandakan dengan anak panah merah dan hijau. Bagi arah aliran menurun, keadaannya pula adalah sebaliknya:

Kita berwaspada terhadap keadaan apabila harga mula mengemas kini paras tertinggi atau terendah – kita andaikan ini permulaan arah aliran dan hentikan dagangan bagi fasa mendatar.

Moving Average dengan tempoh “50” – strategi dagangan arah aliran untuk rangka masa besar

Bagi strategi dagangan ini, kita memerlukan Simple Moving Average atau Exponential Moving Average dengan tempoh “50” (pilih sendiri yang mana lebih sesuai untuk aset yang anda dagangkan), serta rangka masa satu jam (H1 dan ke atas).

Inti strategi ini mudah:

• Kita tunggu sekurang-kurangnya satu penarikan semula harga dari garisan moving average dengan mengemas kini paras rendah (low) atau tinggi (high)
• Kita buka dagangan sehaluan dengan arah aliran apabila harga, semasa penarikan semula, menghampiri garisan moving average
• Sebaik sahaja paras rendah atau tinggi berhenti dikemas kini (menandakan arah aliran telah tamat), kita hentikan pembukaan dagangan baharu dan tunggu arah aliran seterusnya

Selepas setiap dagangan, anda perlu menunggu paras rendah atau tinggi dikemas kini, barulah kita mencari isyarat baru untuk memasuki dagangan. Strategi ini sangat mudah dan boleh diharap, tetapi disebabkan ia menggunakan rangka masa besar, anda mungkin perlu menunggu lama untuk sesuatu isyarat muncul.

Moving Average dengan tempoh “50” – strategi dagangan arah aliran untuk dagangan jangka pendek

Sekarang kita lihat contoh strategi dengan garisan Moving Average dan tempoh “50”, tetapi untuk dagangan intra-jam yang lebih pantas.

• Kita gunakan garisan Simple Moving Average atau Exponential Moving Average dengan tempoh “50” untuk menentukan arah aliran
• Kita tunggu sekurang-kurangnya satu penarikan semula daripada garisan ini dengan kemas kini harga sama ada tinggi atau rendah
• Semasa penarikan semula melawan arah aliran, kita tandakan sempadan penarikan semula dan apabila sempadan itu ditembusi ke arah aliran, kita buka dagangan

Selepas setiap dagangan, kita tunggu kemas kini maksimum (dalam arah aliran menaik) atau minimum (dalam arah aliran menurun).

Strategi dengan persilangan dua garisan penunjuk Moving Average

Ramai pedagang menggunakan strategi mudah tetapi berkesan yang merangkumi bukan satu, tetapi dua garisan moving average. Dagangan dibuka apabila kedua-dua garisan ini bersilang, yang memberi isyarat kepada pedagang tentang permulaan pergerakan harga yang cenderung untuk berarah (trending).

Tempoh moving average yang biasa digunakan:

• 4 dan 8 (atau 9)
• 6 dan 24
• 15 dan 50
• 20 dan 60
• 30 dan 100

Kelemahan strategi ini ialah agak sukar untuk mengenal pasti permulaan pergerakan mendatar, tetapi dalam kebanyakan kes, strategi ini tetap boleh menguntungkan.

Strategi dengan persilangan tiga garisan penunjuk Moving Average

Formasi dengan tiga garisan Moving Average juga kerap digunakan. Tetapan (tempoh) yang paling popular untuk strategi sebegini:

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

Dagangan dibuka apabila garisan moving average terpantas bersilang dengan dua garisan yang lebih perlahan:

Anda perlu faham bahawa semakin panjang tempoh moving average, semakin kurang isyarat palsu ketika berdagang.

Envelope daripada Moving Average – saluran harga daripada Moving Average

Satu lagi kaedah menarik untuk mencari isyarat ialah envelope yang terbentuk daripada moving average. Untuk membuat envelope ini, kita menggunakan indikator “Envelopes” – indikator ini akan melukis saluran harga yang dikehendaki pada carta.

Sebenarnya, Envelopes hanya membina beberapa garisan tambahan di atas dan di bawah garis Moving Average biasa. Untuk membina garis tersebut, dalam tetapan Envelopes anda perlu menetapkan peratusan – jarak di mana garisan tambahan akan ditambah. Indikator ini hanya membina saluran harga dan tidak sama dengan Bollinger Bands kerana prinsip operasinya berbeza.

Cara menggunakannya mudah – jika tetapan dipilih dengan betul, sempadan saluran akan bertindak sebagai zon terlebih beli dan terlebih jual, yang menolak harga kembali ke tengah saluran:

Anda juga boleh menggunakan indikator Envelopes bersama Bollinger Bands untuk menentukan titik masuk yang lebih boleh dipercayai. Contohnya, jika candlestick dibuka di luar Bollinger Bands dan pada sempadan indikator Envelopes, itu ialah titik masuk yang baik bagi pembalikan harga:

Di sini anda perlu faham bahawa tempoh Bollinger Bands dan tempoh indikator Envelopes mestilah sama. Dalam contoh di atas, kedua-duanya adalah tempoh “14”.

Persilangan Moving Average dengan tempoh “50” dan “200”

Strategi ini menggunakan dua Simple Moving Average dengan tempoh “50” dan “200”. Persilangan garis Moving Average menunjukkan perubahan arah aliran.

Tetapan moving average ini sangat popular dalam kalangan pedagang Forex, tetapi anda juga boleh menggunakannya untuk Opsyen Binari (misalnya, di Laman Web Dagangan Opsyen Binari). Contohnya, gunakan penunjuk ini untuk mengenal pasti arah aliran yang kuat, kemudian dengan bantuan alat tambahan yang lain, cari titik masuk sehaluan dengan pergerakan harga semasa.

Persilangan Moving Average dengan tempoh “10” dan “30”

Variasi Moving Average yang lebih mudah dan pantas berbanding Simple Moving Average “50” dan “200”, tetapi prinsipnya sama. Persilangan menandakan bermulanya arah aliran, dan arah aliran ini boleh digunakan dalam dagangan harian:

Jika anda dapat melihat dengan jelas pergerakan harga berombak, anda boleh membuka dagangan pada persilangan hanya mengikut arah aliran semasa. Keberkesanan strategi akan meningkat dengan ketara.

Menentukan fasa pasaran menggunakan Moving Average perlahan

Moving average dengan tempoh yang panjang boleh memberitahu banyak perkara tentang keadaan pasaran. Contohnya, fasa apa yang pasaran sedang alami sekarang? Kita ambil contoh Exponential Moving Average dengan tempoh “200”. Seperti yang kita tahu, pasaran sama ada dalam keadaan berehat (pergerakan mendatar atau pengumpulan) atau dalam arah aliran. Menentukan arah aliran menggunakan moving average bukanlah sukar:

• Harga di atas Exponential Moving Average “200” – arah aliran menaik
• Harga di bawah Exponential Moving Average “200” – arah aliran menurun

Jika harga sering menembusi Exponential Moving Average “200”, maka sedang berlaku fasa pengumpulan (accumulation) atau pergerakan sisi, yang akhirnya akan diikuti oleh arah aliran. Semakin lama fasa pengumpulan, semakin kuat arah aliran yang bakal muncul:

Dalam arah aliran yang berpanjangan, terdapat satu ciri menarik – penarikan semula boleh berlaku dalam tiga peringkat, bermakna moving average menjadi alat pengesahan, menandakan perubahan arah aliran (selagi harga tidak menembusi garisan Exponential Moving Average, arah aliran belum berubah):

Nampaknya aturan umum untuk menamatkan arah aliran (iaitu puncak baharu lebih rendah berbanding puncak sebelumnya – arah aliran sudah tamat) patut terpakai, tetapi rupa-rupanya tidak – penarikan semula itu bersifat kompleks dan terdiri daripada tiga peringkat. Selepas itu, harga masih terus naik. Ramai pedagang tidak menyedari situasi sebegini dan percaya bahawa sudah tiba masanya untuk memasuki pasaran menurun.

Garisan moving average dengan tempoh “200” (contoh kita) memudahkan untuk menandakan sempadan arah aliran dan mengelakkan kita melakukan kesilapan. Perlu diingat bahawa dalam arah aliran menaik, dagangan selepas penarikan semula harus dibuat hanya jika harga berjaya mengemas kini paras maksimum sebelumnya. Dalam arah aliran menurun, kita mesti menunggu paras minimum sebelum ini dikemas kini, barulah kita mencari peluang memasuki dagangan ke arah penurunan.

Moving average dengan tempoh panjang membantu kita menandakan kehadiran arah aliran: selagi harga berada di atas garisan, arah aliran adalah menaik; jadi semua dagangan hanya dibuka untuk kenaikan. Jika harga berada di bawah garisan Moving Average, arah aliran adalah menurun; maka dagangan hanya dibuka untuk penurunan. Jadi, skema dagangannya mudah:

• Gunakan moving average perlahan untuk menentukan arah aliran semasa
• Tunggu paras tertinggi (high) atau terendah (low) dikemas kini
• Pada penarikan semula, cari titik masuk mengikut arah aliran
• Jika paras tertinggi atau terendah tidak dikemas kini, tunggu sehingga arah aliran diteruskan atau sehingga harga menembusi moving average perlahan

Moving Averages: kesimpulan

Moving Average bukan sekadar garis dengan nilai purata. Berbagai jenis indikator analisis teknikal carta telah dibangunkan berdasarkan penunjuk Moving Average. Apatah lagi, moving average itu sendiri mampu menunjukkan titik masuk dagangan – tidak hairanlah ia turut dimasukkan dalam corak Price Action.

Selain itu, pelbagai jenis moving average (dengan formula dan tetapan pengiraan berbeza) digunakan dalam sejumlah besar strategi dan sistem dagangan, termasuk juga robot dagangan. Pada hari ini, sukar untuk membayangkan strategi berasaskan indikator yang tidak menyertakan nilai purata harga.

Bagi kita sebagai pedagang, moving average ialah alat untuk memahami pasaran dengan lebih baik dan mencari titik paling sesuai untuk memasuki dagangan. Jika kita mempunyai alat yang mampu memudahkan proses dagangan dan pemahaman pasaran, kenapa tidak kita memanfaatkannya?!