Analisis pelbagai rangka carta dalam dagangan: cara menganalisis carta dan berdagang pada pelbagai rangka masa (2025)

Analisis pelbagai rangka carta ialah “seni” yang membolehkan anda menganalisis aset yang sama pada beberapa rangka masa secara serentak. Untuk apa tujuannya? Bagi memahami sepenuhnya keadaan pasaran.

Ramai pedagang (termasuk saya) memang suka fokus pada satu rangka masa dan hanya melihat satu carta sahaja. Secara amnya, ini tidak menimbulkan masalah serius, terutamanya jika semua dagangan dibuka sehingga 30 minit. Saya buka carta M1, mencari paras sokongan dan rintangan yang kukuh, kemudian buka dagangan dan menunggu keuntungan. Jadi, apa perlunya menganalisis beberapa rangka masa aset yang sama?!

Sudah jelas semuanya bergantung pada pengalaman pedagang dan strateginya – ramai (hampir semua) sistem dagangan direka untuk rangka masa tertentu, yang bermaksud tiada gunanya atau tiada keinginan untuk bertukar antara rangka masa. Namun begitu, analisis pelbagai rangka ialah satu perkara yang berguna.

Mari kita lihat EUR/USD – aset yang sangat popular dan didagangkan oleh semua (atau hampir semua) pedagang. Pada rangka masa H1 (1 jam), kita melihat trend menaik:

Tetapi pada rangka masa M1 (1 minit) kita mendapati pergerakan mendatar yang terbentuk selepas kejatuhan harga yang mendadak:

Jadi, di mana kita patut menjangka penembusan zon penyatuan ini? Jika ia menurun, berapa lama kejatuhan akan berlangsung? Kemungkinan besar, ia akan mencecah garisan trend, dan kemudian harga akan bergerak naik. Jika penembusan berlaku ke atas, kenapa? Kerana, walaupun carta M1 menunjukkan seolah-olah mendatar, kita masih berada dalam trend menaik pada masa ini.

- Nanti, garisan trend yang mana pula?!
- Inilah garisan trend tersebut, kawan:

Dan anda akan tertanya-tanya apa yang sedang berlaku di sini dan mengapa garisan tertentu yang terletak entah di mana (jauh) dari nilai semasa boleh “menarik” harga, dan dari garisan itulah anda patut menjangka pembalikan harga ke atas.

Inilah dia, analisis pelbagai rangka carta secara keseluruhan – kita melihat rangka masa lebih tinggi untuk menentukan trend umum pasaran, dan pada rangka masa lebih rendah kita meneliti situasi “di bawah mikroskop” untuk membuka dagangan yang lebih teliti.

Rangka masa carta harga terbaik untuk berdagang dan menjana keuntungan

Rangka masa terbaik untuk dagangan berbeza bagi setiap orang, seperti perbezaan cita rasa mereka. Nampaknya semua orang makan ladu yang sama, tetapi ada yang teruja dengannya, manakala ada yang tidak suka. Begitu juga dalam dagangan – terdapat banyak persoalan mengenai rangka masa terbaik, tetapi tiada jawapan universal dan tidak akan ada.

Semuanya harus berbalik kepada pendapatan. Adakah anda dapat berdagang dengan selesa dan memahami keadaan pasaran, sambil masih memperoleh keuntungan? Hebat! Inilah rangka masa yang anda perlukan. Tetapi bagaimana jika anda seorang pedagang baru dan baru sahaja memahirkan diri dalam menekan butang untuk membuka dagangan? Pengetahuan tentang analisis teknikal masih kurang, dan sesuatu “multi... jauh... rangka” menimbulkan ketakutan, kekeliruan dan keputusasaan – apa yang harus dilakukan dalam keadaan begini?

Berikut beberapa soalan yang perlu anda tanya pada diri sendiri:

• Berapa banyak masa yang saya sanggup luangkan untuk dagangan (analisis pasaran)?
• Berapa banyak dagangan yang saya mahu buka sehari untuk memperolehi pengalaman secara beransur-ansur?

Dan kebanyakan pedagang baru akan terus menjawab: “Sejuta dagangan dalam 3-4 jam! Bila boleh dapat bilion saya?!” Ini salah, tetapi inilah realitinya – mereka memperuntukkan beberapa jam untuk “berdagang” dan membuka beratus-ratus dagangan dalam masa tersebut (10-40 pada setiap perubahan harga, yang dengan bangganya mereka panggil isyarat). Dan saya bercakap tentang mereka kerana saya juga pernah begitu dahulu – tidak ada langsung faedah daripada pendekatan sebegini.

Jawapan yang betul bagi soalan di atas ialah:

• Saya sanggup meluangkan beberapa jam sehari untuk menganalisis pasaran. Ini penting supaya pedagang tidak berdagang dalam keadaan letih.
• Bilangan dagangan sehari – 3-10 (bergantung kepada keadaan pasaran)

Rangka masa yang lebih tinggi – M15 atau M30 – sesuai dengan parameter ini, dan dagangan akan dibuka untuk tempoh 1-4 jam. Semakin tinggi rangka masa, semakin mudah untuk berdagang, dan dengan risiko yang munasabah, walaupun ramalan salah, anda tidak akan rugi banyak (kerana bilangan dagangan pun sedikit). Anda cari beberapa isyarat, buka dagangan, dan duduk melihat carta – ia bermanfaat dan meningkatkan minat sebenar. Sentiasa seronok melihat bagaimana dagangan itu akan ditutup:

• Adakah harga akan bergerak jauh dari paras pembukaan?
• Bagaimana harga terbentuk dan mengapa ia terbentuk sebegitu?
• Pergerakan harga secara langsung – apa maklumat yang boleh saya perolehi daripada pemerhatian ini?

Pemerhatian biasa terhadap pergerakan harga, disokong oleh minat dagangan yang dibuka, memberi impak yang sangat baik terhadap pengalaman pedagang. Dan jika anda membuka dagangan, contohnya, pada M30 dengan tempoh luput beberapa jam, kemudian bertukar ke M1, anda akan dapat “aksi” – terlalu banyak turun naik harga yang pasti tidak akan membuat anda bosan.

Dan anda tidak perlu melihat pedagang lain! Sebagai contoh, saya seorang yang sangat malas dan “agak sukar” untuk memperuntukkan satu jam sehari untuk berdagang. Sudah tentu, saya mahu memanfaatkan sepenuhnya jam ini dan berdagang pada carta M1 dengan tempoh penutupan 3-5 minit. Tetapi itu saya – individu yang telah mengenali dagangan sejak 2011! Saya boleh lakukannya, dan saya sudah mempunyai pengalaman yang diperlukan. Anda tidak sepatutnya melebihkan kemampuan anda, jadi dagangan 15 minit atau lebih adalah tempat yang sesuai buat anda buat sementara waktu. Jangan lupa bahawa risiko tetap wujud!

Walau bagaimanapun, proses membuka dagangan untuk tempoh 15 minit ini boleh dibuat mudah dan selesa. Tiada siapa yang menghalang anda daripada membuka terminal MT4 (Meta Trader 4) dan memaparkan carta bagi satu aset dengan rangka masa M1, M15, M30, H1:

Dan di sini kita melihat gambaran penuh pasaran, walaupun ia mungkin kelihatan berbeza antara satu sama lain (tetapi ini sebenarnya memberi kelebihan kepada kita):

• Kita mempunyai konsolidasi pada M1
• M15 menunjukkan saluran sisi yang panjang
• M30 menunjukkan bahawa harga, yang pernah berada dalam satu corak mendatar (flat), telah menembusinya ke atas dan membentuk corak mendatar baharu
• H1 menunjukkan kita berada dalam trend menaik

Bagaimana untuk menggunakan semua ini dalam dagangan? Sebagai contoh, tetapkan paras sokongan dan rintangan, dan tunggu harga menghampiri paras tersebut:

Paras utama kita ditetapkan pada rangka masa M15, dan ia turut disahkan pada rangka masa lebih tinggi. Kita lihat M1 – tunggu harga benar-benar turun ke paras ini dan buka dagangan naik:

• Carta M15 dan M30 menunjukkan sempadan bawah bagi trend mendatar semasa
• Trend umum (menurut H1) adalah menaik
• Carta M1, pada pergerakan terakhir, telah melonjak naik dari paras tersebut selama lebih sejam

Kemasukan ini benar-benar berasas dan dengan kebarangkalian tinggi dagangan akan ditutup dengan keuntungan.

Rangka masa jangka panjang untuk dagangan

Rangka masa jangka panjang ialah rangka masa bulanan, mingguan dan harian. Bagi saya, ia hanya berfungsi sebagai fungsi tambahan, dan hanya jika anda berdagang pada rangka masa H1 atau H4.

Namun begitu, apabila anda menetapkan paras sokongan dan rintangan pada carta sedemikian, anda akan perasan satu perkara menarik – corak pembalikan analisis teknikal yang kukuh terbentuk pada paras ini, yang sangat menguntungkan untuk digunakan dalam dagangan:

Kelemahan rangka masa jangka panjang ialah tidak semua platform membenarkan anda membuka dagangan sehingga penghujung minggu atau untuk beberapa hari, tetapi jika anda berminat dengan peluang ini, saya boleh mengesyorkan IQ Option.

Rangka masa jangka sederhana untuk dagangan

Rangka masa jangka sederhana ialah rangka masa H1 dan H4 (carta setiap jam). Ia sangat bagus untuk menentukan trend pasaran secara keseluruhan dalam dagangan harian:

Pada rangka masa sebegini, anda boleh membuat ramalan sehingga tamat hari dagangan. Jika kita bercakap mengenai platform yang membenarkan anda berdagang begini, saya boleh mencadangkan Intrade Bar.

Rangka masa jangka pendek dalam dagangan

Rangka masa jangka pendek dalam dagangan – rangka masa dari M1 hingga H1. Lazimnya, rangka masa ini adalah yang paling popular kerana ia membolehkan ramalan dibuat untuk tempoh masa yang agak singkat. Untuk rangka masa ini, laman web kami mempunyai pelbagai strategi dan sistem dagangan.

Kelebihan berdagang pada rangka masa jangka pendek:

• Banyak isyarat dagangan
• Hasil dagangan yang cepat
• Berdagang “di bawah mikroskop” – kebolehan membuka dagangan dengan lebih tepat

Namun begitu, terdapat juga kelemahan – “bunyi bising” dagangan. Dagangan anda mungkin terkesan oleh pergerakan harga yang kecil, yang tidak akan kelihatan apabila berdagang pada rangka masa lebih tinggi.

Jika kita bercakap mengenai Platform Perdagangan Opsyen Binari, maka ini masih Intrade Bar dan Binarium. Anda juga boleh menambah Pocket Option di sini, tetapi lebih baik menetapkan tempoh dagangan sekurang-kurangnya 5 minit kerana ciri penyedia sebut harganya.

Mengapa perlu rangka masa berbeza dalam dagangan dan apa manfaatnya

Mengapa perlu melihat rangka masa yang berbeza dan apa kepentingannya dalam dagangan? Mari kita fahami dengan contoh yang jelas.

Ambil aset EUR/USD yang sama pada rangka masa M30:

Pada carta, trend menurun digantikan dengan trend menaik. Oh ya, saat perubahan trend itu adalah corak Double Bottom (corak pembalikan dalam analisis teknikal carta). Berdasarkan carta ini, kita hanya boleh buat satu andaian – trend menaik akan bersambung! Benarkah?

Trend menaik berakhir dengan corak “Triple Top” – corak ini mungkin tidak begitu jelas, tetapi semua puncak menyinggung zon rintangan, selepas itu harga berpatah balik. Harga kembali ke paras minimum tempatan, di mana corak “Double Bottom” terbentuk – adakah corak mendatar (flat) sudah mula terbentuk? Paras sokongan adalah kukuh, jadi adalah logik untuk menjangka kenaikan harga.

Tetapi tunggu, di mana pergerakan menaik tadi? Mengapa trend menurun berterusan sedangkan ia sepatutnya mencecah paras sokongan yang kuat?! Jawapannya amat mudah, jika dilihat dari “sudut pandang” yang betul:

Pada rangka masa H4, situasi ini tidak lagi kelihatan ganjil – corak dua puncak (double top) terbentuk selepas trend menaik, tetapi bagaimana corak “Double Top” ini didagangkan? Izinkan saya ingatkan anda:

• Satu paras sokongan mendatar dilukis melalui lembah yang terbentuk di antara dua puncak
• Kita tunggu penembusan paras ini dan membuka dagangan jual (bearish)

Maksudnya, kita sepatutnya menunggu penembusan paras ini, kerana pasaran sendiri telah memberi petunjuk dengan membentuk corak pembalikan. Tiada sebarang persoalan tentang saluran mendatar atau pergerakan menaik, tetapi kita tidak mengetahuinya apabila melihat rangka masa M30 – situasi di sana kelihatan berbeza. Sebagai contoh, saya tunjukkan rupa situasi sama pada carta harian (D1):

Di sini huruf “M” (double top) kelihatan lebih ketara dan tidak mungkin ada keraguan – beberapa hari seterusnya harga akan turun, dan itulah yang berlaku. Jika kita lihat carta seterusnya, corak “Head and Shoulders” terbentuk, yang juga menunjukkan trend menurun yang panjang, tetapi kita tidak akan nampak semua ini pada rangka masa M30 – skala berbeza!

Berderet kesilapan yang boleh berlaku begitu sahaja jika kita tidak melakukan satu perkara – melihat pasaran pada rangka masa yang lebih tinggi. Rangka masa lebih tinggi mungkin tidak digunakan secara terus untuk berdagang, tetapi sebagai alat bantu, ia memang wajib.

Jadi, sebelum anda mula berdagang, anda harus menilai gambaran global aset tersebut – bagaimana jika terdapat corak “Double Top” yang terbentuk di situ, dan anda hendak membuka dagangan naik dari paras sokongan?!

Amalan penggunaan analisis pelbagai rangka dalam dagangan

Saya harap anda sudah nampak kelebihan analisis pelbagai rangka carta:

• Rangka masa lebih tinggi menunjukkan situasi global
• Rangka masa lebih rendah menunjukkan situasi “di bawah mikroskop” dan membolehkan anda mencari titik kemasukan yang lebih tepat

Sekarang mari kita lihat contoh praktikal cara berdagang dengan beberapa rangka masa. Mula-mula kita perlu memahami gambaran global:

Dalam contoh ini, pada H1 (carta setiap jam) terdapat trend menaik; kita lukiskan garisan trend melalui minimum tempatan. Harga menghampiri paras sokongan kita, tetapi tidak menyentuhnya. Patutkah kita anggap situasi ini sesuai untuk membuka dagangan naik atau patut tunggu isyarat yang lebih baik? Beralih ke M30 untuk melihat apa yang berlaku:

Kita guna indikator Bollinger Bands dan nampak bahawa harga telah “menembus” sempadan bawah – ia berada dalam zon terlebih jual. Seterusnya kita tukar ke rangka masa M15:

Kita perhatikan dua perkara menarik:

• Lilin merah ditutup DI LUAR sempadan Bollinger Bands, dan lilin seterusnya mula terbentuk di luar saluran
• Lilin terakhir terbentuk pada bahagian paling bawah impuls menurun tempatan. Terdapat ruang kosong di sebelah kiri, dan lilin ini mempunyai badan kecil serta ekor (shadow) yang panjang di bahagian bawah – inilah Pinocchio! (corak pembalikan)

Gabungan faktor ini jelas menunjukkan pembalikan harga ke atas – mengapa tidak manfaatkannya?!

Seperti yang dijangka, trend berterusan, dan kita membuat ramalan yang tepat berdasarkan analisis pelbagai rangka carta.

Tiga rangka masa terbaik untuk analisis carta

Jika kita bercakap tentang gabungan rangka masa untuk analisis pelbagai rangka, para pedagang sudah lama menyedari gabungan yang membolehkan mereka memahami situasi pasaran dengan lebih jelas dan membuat keputusan tepat. Sebagai peringatan:

• Rangka masa lebih tinggi diperlukan untuk memahami gambaran global
• Rangka masa pertengahan membolehkan anda menilai situasi dengan lebih terperinci dan melihat “nuansa”
• Rangka masa rendah diperlukan untuk mencari titik pembukaan dagangan yang tepat

Oleh itu, para pedagang paling kerap menggunakan gabungan tiga rangka masa berikut:

• M1, M5, M30
• M1, M5, M15
• M5, M30, H4
• M15, M30, H1
• M15, H1, H4
• H1, H4, D1
• H4, D1, W1

Sudah tentu, setiap pedagang mempunyai pilihan masing-masing, jadi terpulang kepada anda untuk tentukan gabungan carta yang paling berguna untuk anda.

Analisis pelbagai rangka: rumusan

Analisis pelbagai rangka ialah alat tambahan bagi pedagang, yang boleh menyelamatkan mereka daripada banyak kesilapan “rangka masa lebih tinggi,” dan juga membolehkan mereka menentukan titik kemasukan pada rangka masa lebih rendah dengan lebih tepat.

Patutkah anda menggunakan bentuk analisis tambahan ini atau tidak? Lebih cenderung jawapannya ya berbanding tidak! Pastinya tiada keburukan, tetapi kelebihannya memang ada – banyak! Namun, menganalisis beberapa rangka masa sekaligus memerlukan banyak masa dan tenaga – dagangan untuk beberapa aset berbeza mungkin sukar dilaksanakan kerana anda tidak dapat mengikuti kesemuanya secara serentak.

Walau bagaimanapun, tiada siapa yang melarang anda menggunakan dagangan tertunda (contohnya, broker Pocket Option ada ciri ini) – anda analisis pasaran, letakkan dagangan yang akan diaktifkan kemudian, dan kemudian pergi untuk “menguji” aset lain. Kalau ada kemahuan, pasti ada jalan untuk menjana keuntungan.