Dalam artikel lepas, kami berkenalan dengan pengayun - penunjuk analisis teknikal yang "meramalkan" pergerakan harga selanjutnya. Hari ini kita akan bercakap tentang sifat penting penunjuk ini - menentukan perbezaan dan penumpuan dalam dagangan.

Perbezaan dalam perdagangan adalah percanggahan antara data pada carta harga dan data penunjuk. Konvergensi dalam perdagangan ialah penumpuan data pada carta dengan data penunjuk. Ia masih belum jelas, bukan? Artikel ini bertujuan untuk membetulkannya.

Perbezaan dalam perdagangan: contoh dan penerangan

Divergence, dalam perdagangan, adalah percanggahan antara carta harga dan carta penunjuk. Dalam amalan ia kelihatan seperti ini:

• Terdapat arah aliran menaik pada carta harga dan harga sedang mengemas kini paras tertingginya
• Pada carta penunjuk, bukannya menyalin pergerakan harga, setiap tinggi baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya

Perbezaan mudah ditentukan oleh penunjuk seperti:

• MACD
• RSI
• Stokastik

Peraturan untuk mencari perbezaan adalah sangat mudah - apabila mengemas kini tahap tertinggi pada carta harga, anda harus memberi perhatian kepada salah satu penunjuk yang disebutkan di atas. Jika penunjuk menyalin pergerakan harga, maka semuanya baik-baik saja dan kita harus menjangkakan arah aliran akan berterusan. Jika bacaan penunjuk bertentangan dengan apa yang berlaku pada carta, ini adalah perbezaan.

Sebagai contoh, inilah rupa perbezaan apabila ditentukan oleh pengayun MACD:

Jika kita menganggap perbezaan menggunakan penunjuk Stochastic, ia akan kelihatan seperti ini:

Menggunakan pengayun RSI anda juga boleh menentukan perbezaan:

Dalam kebanyakan kes, perbezaan meramalkan kelembapan, pembetulan atau pembalikan arah aliran. Walau apa pun, fenomena ini menunjukkan bahawa aliran menaik telah sangat lemah, seperti yang diberitahu oleh penunjuk kepada kami. Perbezaan boleh digunakan secara menguntungkan dalam perdagangan, tetapi, sudah tentu, seperti dalam mana-mana kes lain, tidak ada kaedah 100% untuk membuat keuntungan.

Peraturan perdagangan divergence - cara menjana wang dengan divergence

Perbezaan berlaku dalam aliran menaik dan menandakan pembalikan, pembetulan atau hentian dalam arah aliran - iaitu tentang kemungkinan pergerakan terhadap arah aliran semasa (turun). Ia adalah titik masuk ke bawah yang harus dicari selepas menentukan perbezaan.

Perbezaan dianggap dikenal pasti jika terdapat sekurang-kurangnya dua puncak pada carta (yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama), dan pada penunjuk setiap maksimum baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya - terdapat perbezaan. Dalam kes sedemikian, perdagangan boleh dibuka dua lilin kemudian, selepas pengesahan perbezaan.

Adalah penting bahawa pergerakan kedua-dua lilin ini diarahkan ke bawah - supaya bahagian atas ditunjukkan pada carta harga, selepas itu anda boleh mencari isyarat menurun. Pada masa yang sama, penunjuk juga harus menunjuk ke bahagian atas selepas kejatuhan bermula. Ini terbaik dilihat pada histogram MACD (terutamanya jika ia berwarna - peningkatan dalam histogram ditunjukkan oleh satu warna, dan penurunan dalam histogram dengan warna lain).

Jika kejatuhan bermula pada carta harga, dan penunjuk tidak bertindak balas terhadap kejatuhan ini dalam apa jua cara, maka kami menunggu reaksi penunjuk dan hanya kemudian mengira dua lilin, selepas itu anda boleh membuka dagangan menurun:

Dagangan menurun harus dibuka untuk 3-5 lilin. Sebagai peraturan, ini cukup untuk transaksi ditutup dalam keuntungan. Jika kami menerangkan algoritma dagangan perbezaan, ia akan kelihatan seperti ini:

1. Maksimum tempatan pertama pada carta harga dan dalam tetingkap penunjuk bertepatan (ia tidak begitu menarik bagi kami)
2. Maksimum tempatan kedua pada carta harga adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan dalam tetingkap penunjuk kami melihat bahawa maksimum kedua adalah lebih rendah daripada maksimum pertama - perbezaan berlaku
3. Kami sedang menunggu pembentukan maksimum kedua pada penunjuk (ia mungkin tidak bertepatan dengan maksimum pada carta, tetapi pastikan anda melihat penunjuk!)
4. Sebaik sahaja penunjuk telah membentuk maksimum dan mula menunjukkan penurunan (histogram atau garisan bergerak ke bawah), tunggu dua lilin dan selepas ia membuka dagangan turun untuk tempoh 3-5 lilin

Untuk menyatukan bahan, saya mencadangkan untuk mempertimbangkan satu lagi perjanjian:

Dalam kes ini, maksimum kedua pada carta harga dan maksimum kedua dalam tetingkap penunjuk bertepatan, jadi kami mengira dua lilin penuh dan membuka perjanjian pada permulaan pembentukan lilin ketiga. Mudah sahaja.

Penumpuan dalam perdagangan: contoh dan penerangan

Konvergensi, dalam perdagangan, adalah proses penumpuan carta harga dengan bacaan penunjuk. Malah ia kelihatan seperti ini:

• Terdapat aliran menurun pada carta (aliran menurun)
• Kemas kini harga terendah
• Dalam tetingkap penunjuk, minimum kedua adalah lebih tinggi daripada yang pertama

Seperti dengan perbezaan, penumpuan mudah ditentukan oleh pengayun:

• MACD
• RSI
• Stokastik

Penumpuan tidak lebih sukar untuk dicari daripada perbezaan: pada carta harga terdapat aliran menurun dengan paras terendah yang sentiasa dikemas kini, dan pada penunjuk, setiap rendah baharu adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya - ini ialah penumpuan atau penumpuan dalam dagangan.

Jika kita melihat contoh penumpuan, MACD akan mentakrifkannya seperti berikut:

Penunjuk RSI juga mampu menentukan penumpuan aset:

Dan, sudah tentu, anda boleh menentukan penumpuan menggunakan Stochastic:

Penumpuan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah aliran (dari bawah ke atas), rollback harga terhadap arah aliran, atau peralihan kepada pergerakan sisi (penggabungan). Walau apa pun, kita harus menjangkakan pergerakan menentang arah aliran semasa. Dalam kebanyakan kes inilah yang berlaku.

Penumpuan boleh digunakan sama menguntungkan dengan perbezaan. Peraturannya akan serupa dengan satu perbezaan - dagangan selepas penumpuan dibuka ke atas.

Peraturan perdagangan penumpuan - gunakan penumpuan untuk mendapatkan keuntungan

Pertama sekali, anda perlu memastikan bahawa terdapat penumpuan:

1. Penumpuan berlaku dalam aliran menurun
2. Minimum harga harus dikemas kini pada carta harga
3. Minimum pertama tidak begitu menarik bagi kami, tetapi ia harus bertepatan dengan minimum dalam tetingkap penunjuk
4. Minimum kedua pada carta harga adalah lebih rendah daripada yang pertama, tetapi dalam tetingkap pengayun, minimum kedua akan lebih tinggi daripada yang pertama
5. Kami sedang menunggu pembentukan minimum kedua dalam tetingkap penunjuk
6. Sebaik sahaja minimum tempatan terbentuk dan penunjuk menunjukkan pertumbuhan (anjakan ke atas histogram atau garis), tunggu dua lilin dan buka dagangan kenaikkan harga (kami membuka dagangan pada permulaan pembentukan lilin ketiga )
7. Masa tamat tempoh ialah 3-5 lilin

Sekarang mari kita beralih kepada contoh perdagangan. Penunjuk MACD akan digunakan sebagai pengayun yang menentukan penumpuan (saya menyukainya dan mengatasi tugas langsungnya dengan baik):

Dalam contoh ini, anda boleh melihat dua penumpuan berlaku satu demi satu. Dalam kes ini, anda boleh menukar kedua-dua isyarat untuk peningkatan, kerana graf bergerak dari kiri ke kanan, dan kami tidak boleh meramalkan masa hadapan.

Untuk variasi, mari lihat satu lagi contoh penumpuan, tetapi menggunakan penunjuk RSI:

Segala-galanya sama mudah di sini (jika tidak lebih mudah daripada menggunakan MACD). Sangat mudah untuk mencari minimum tempatan pada RSI, dan selepas itu anda hanya perlu menunggu dua lilin dan membuka dagangan kenaikkan pada lilin ketiga.

Sudah tentu, penumpuan dan perbezaan perdagangan penuh dengan risiko:

• Capah dan penumpuan tidak berjaya dalam 100% kes
• Pulangan selepas perbezaan dan penumpuan boleh menjadi sangat singkat - 1-2 lilin
• Terdapat kes apabila penunjuk membentuk bahagian atas atau bawah palsu, dan selepas dua atau tiga lilin ia mula membentuk bahagian atas atau bawah semula - isyarat itu palsu, kerana pada masa ini dagangan sudah dibuka

Sebaliknya, perbezaan dan penumpuan berfungsi pada mana-mana rangka masa, dan masa tamat tempoh dikira dalam lilin, dan bukan dalam minit atau jam tertentu.

Perbezaan tersembunyi dalam perdagangan - cara untuk berdagang perbezaan tersembunyi

Perbezaan tersembunyi ialah fenomena yang sangat jarang berlaku di mana terdapat percanggahan antara data pada carta harga dan dalam tetingkap penunjuk. Tetapi semuanya berlaku berbeza daripada perbezaan biasa. Jika kami menganggap perbezaan tersembunyi, ia juga berlaku dalam aliran menaik, tetapi kami mempertimbangkan harga rendah pada carta dan rendah dalam tetingkap penunjuk:

• Harga naik – harga tertinggi dan terendah kedua adalah lebih tinggi daripada yang pertama
• Dalam tetingkap pengayun, rendah kedua adalah lebih rendah daripada yang pertama

Ini adalah perbezaan tersembunyi - terdapat percanggahan, tetapi ia agak "pelik":

Perbezaan tersembunyi, tidak seperti perbezaan biasa, menunjukkan kesinambungan aliran menaik, dan bukan pembalikan atau rollback. Ringkasnya, perbezaan tersembunyi menentukan penghujung penarikan balik dalam arah aliran pergerakan menaik.

Dagangan perbezaan tersembunyi adalah serupa dengan algoritma dagangan perbezaan biasa:

1. Kemelesetan pertama dalam aliran menaik bertepatan dengan bacaan dengan kemurungan dalam tetingkap pengayun
2. Kemelesetan kedua pada carta harga adalah lebih tinggi daripada yang pertama, tetapi dalam tetingkap penunjuk kemelesetan kedua adalah lebih rendah daripada yang pertama - perbezaan tersembunyi telah terbentuk
3. Kami menunggu kemurungan kedua terbentuk dan sebaik sahaja penunjuk mula menunjukkan pertumbuhan (histogram atau garisan mula bergerak ke atas), kami menunggu dua lilin, dan pada yang ketiga kami membuka dagangan untuk meningkat sebanyak 3 -5 lilin

Ini adalah perkara lucu yang membolehkan anda mencari titik masuk ke arah pergerakan harga arah aliran. Dengan cara ini, berdagang dengan arah aliran adalah lebih menguntungkan, tetapi, malangnya, perbezaan tersembunyi adalah tetamu yang jarang berlaku (jika anda membandingkannya dengan perbezaan biasa).

Penumpuan tersembunyi - cara berdagang penumpuan tersembunyi

Penumpuan tersembunyi ialah satu lagi fenomena jarang yang menunjukkan penerusan arah aliran, tetapi kali ini menurun. Jika kita mempertimbangkan sifat berlakunya penumpuan tersembunyi, kita mendapat perkara berikut:

• Terdapat arah aliran menurun dalam pasaran
• Pada carta harga, bahagian atas dan bawah yang betul adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya
• Dalam tetingkap pengayun, puncak kanan (ialah yang menarik minat kita dalam penumpuan tersembunyi) adalah lebih tinggi daripada yang kiri

Konvergensi atau penumpuan tersembunyi berlaku. Penumpuan tersembunyi bernilai berdagang dengan cara yang sama seperti perbezaan tersembunyi, tetapi anda harus mengharapkan isyarat menurun ke arah aliran semasa:

1. Puncak pertama dalam aliran menurun bertepatan dengan bahagian atas dalam tetingkap pengayun
2. Puncak kedua pada carta harga adalah lebih rendah daripada yang pertama
3. Dalam tetingkap pengayun, puncak kedua lebih tinggi daripada yang pertama
4. Kami menunggu pembentukan bahagian atas kedua, memberi perhatian kepada penunjuk
5. Sebaik sahaja bahagian atas terbentuk dan histogram atau garis penunjuk telah bergerak ke bawah, kami menunggu dua lilin dan pada permulaan pembentukan lilin ketiga, kami membuka dagangan untuk kejatuhan - ke arah trend semasa
6. Masa tamat tempoh - 3-5 lilin

Oleh itu, penumpuan biasa dan perbezaan menunjukkan kemungkinan pembalikan harga atau permulaan rollback, manakala perbezaan tersembunyi dan convergence tersembunyi menunjukkan akhir rollback dan penerusan arah aliran.

Perdagangan perbezaan dan penumpuan mengikut garis aliran

Sebagai tambahan kepada kaedah perdagangan perbezaan dan penumpuan dengan mengenal pasti bahagian atas dan bawah, terdapat kaedah lain - berdagang mengikut garis arah aliran. Mari kita lihat dengan lebih terperinci.

Katakan kita telah mengenal pasti penumpuan pada carta - ia terbentuk dalam arah aliran menurun:

Langkah seterusnya ialah memplot garis arah aliran pada carta harga. Memandangkan kita mempunyai arah aliran menurun, adalah lebih baik untuk melukis tahap rintangan - garisan yang terletak di atas harga, dilukis dari permulaan arah aliran melalui bahagian atas:

Kita tahu penghujung penumpuan - kemurungan kedua dalam tetingkap pengayun telah terbentuk dan pertumbuhan telah bermula. Kami menunggu saat apabila lilin memecahkan garis aliran dan menutup di belakangnya. Kami membuka dagangan kenaikkan pada lilin seterusnya dengan masa tamat 3-5 lilin:

Perdagangan konvergensi tersembunyi berlaku dengan cara yang sama:

• Menentukan penumpuan tersembunyi dalam pengayun
• Membina garis arah aliran - tahap sokongan
• Apabila garis arah aliran ditembusi, buka dagangan menurun untuk 3-5 lilin

Jika kita bercakap tentang perbezaan, maka semuanya adalah sama seperti penumpuan yang diterangkan di atas:

• Menentukan perbezaan pada carta harga
• Melukis garis arah aliran - garis sokongan
• Apabila garis arah aliran ditembusi, buka dagangan menurun untuk 3-5 lilin

Perbezaan tersembunyi dikerjakan dengan cara yang sama seperti perbezaan biasa:

• Capah tersembunyi ditentukan
• Garis arah aliran dilukis pada carta harga - tahap rintangan
• Apabila tahap ditembusi, perdagangan dibuka untuk meningkat sebanyak 3-5 lilin

Pada pendapat saya, berdagang menggunakan garis arah aliran mempunyai beberapa kelemahan yang serius. Sebagai contoh, penembusan garis arah aliran mungkin berlaku lebih lewat daripada perdagangan "dua lilin selepas bahagian atas atau bawah kedua terbentuk," dan ini boleh mengakibatkan penarikan semula atau pembalikan harga berakhir pada masa dagangan dimasukkan.

Satu lagi kelemahan serius yang saya lihat ialah faktor manusia. Setiap pedagang melihat garis arah aliran secara berbeza (tiada petunjuk 100%), yang bermaksud dia mungkin membuat kesilapan dalam melukis garisan, yang mana kualiti isyarat bergantung. Masalah ini tidak wujud (atau lebih sedikit) dalam dagangan selepas pembentukan bahagian atas atau bawah kedua dalam penumpuan atau perbezaan.

9 peraturan penting pencapahan dan penumpuan

Untuk memanfaatkan sepenuhnya perbezaan dan penumpuan, anda perlu mematuhi peraturan berikut.

1. Perbezaan dan penumpuan terbentuk dalam arah aliran

Divergence dan convergence terbentuk dalam pergerakan trend. Di sisi adalah sia-sia untuk menunggu pembentukan mereka, kerana penarikan balik di mana kami merancang untuk membuat wang akan menjadi sangat kecil - isyarat palsu.

2. Kenal pasti arah aliran dengan betul

Kadangkala peraturan "harga bergerak dari kiri atas ke kanan bawah - ini adalah arah aliran menurun" tidak berfungsi. Anda perlu memahami dengan jelas keadaan pasaran! Untuk melakukan ini, sila kenal pasti puncak dan lembah.

Biar saya ingatkan anda:

• Dalam aliran menaik, bahagian atas dan bawah baharu lebih tinggi daripada yang sebelumnya
• Dalam aliran menurun, bahagian atas dan bawah baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya

3. Selepas pergerakan mengiring, arah aliran mengikuti

Trend mendatar tidak boleh kekal selama-lamanya, yang bermaksud bahawa suatu hari nanti ia akan berkembang menjadi trend. Kesilapan utama pedagang pemula ialah mereka tidak dapat menentukan saat peralihan. Segala-galanya di sini adalah sama seperti trend biasa:

• Tingkat tinggi mula dikemas kini - ini ialah arah aliran menaik
• Paras terendah telah mula dikemas kini – ini ialah aliran menurun

4. Terlebih beli dan terlebih jual adalah lebih penting dalam menentukan perbezaan dan penumpuan

Untuk menentukan perbezaan dan penumpuan, adalah lebih baik untuk memberi perhatian kepada detik-detik apabila penunjuk berada dalam zon terlebih beli dan terlebih jual:

5. Sambungkan tinggi dan rendah dengan betul

Tinggi dan rendah pada carta harga berada pada tahap yang sama seperti pada penunjuk - adalah penting untuk menyambungkannya dengan betul untuk menentukan perbezaan dan penumpuan:

6. Maksimum dan minimum mesti bertepatan secara menegak

Jika anda meragui sama ada anda telah mengenal pasti perbezaan atau penumpuan dengan betul, maka anda patut melukis garis menegak antara bahagian atas atau bawah pada carta dan bahagian atas atau bawah dalam tetingkap penunjuk - jika ia bertepatan secara menegak, maka anda melakukan semuanya dengan betul:

7. Sudut kecondongan yang betul

Divergence ialah divergence, yang bermaksud bahawa garisan pada carta dan garisan dalam tetingkap penunjuk akan menyimpang. Konvergensi ialah penumpuan, yang bermaksud bahawa garisan pada carta harga dan dalam tetingkap penunjuk akan dihalakan ke arah satu sama lain. Jika garisan anda diarahkan selari, maka anda telah salah menentukan penumpuan atau perbezaan:

8. Perbezaan dan penumpuan mungkin tidak berfungsi lama

Penumpuan dan perbezaan perlu didagangkan serta-merta selepas pengesahan muncul (pembentukan bahagian atas atau bawah kedua, atau selepas penembusan garis aliran). Jika tidak, anda boleh masuk pada penghujung anjakan semula dan berakhir dengan kerugian pada dagangan anda.

9. Isyarat terbaik pada bingkai masa yang lebih tinggi

Walaupun perbezaan dan penumpuan boleh ditemui dan didagangkan pada mana-mana rangka masa, walaupun di sini peraturan "jangka masa yang lebih lama" terpakai - semakin lama jangka masa, semakin tepat isyarat. Benar, ini boleh menjejaskan masa menunggu, jadi pilih sendiri - sama ada ketepatan isyarat dengan menunggu lama, atau banyak isyarat, tetapi dengan kecekapan yang kurang.

Penumpuan dan perbezaan - merumuskan

Pelajaran itu ternyata sangat banyak dan sudah tiba masanya untuk meringkaskannya - dengan cepat membaca semua yang ada dalam artikel itu.

Perbezaan

• Harga pada carta mengemas kini paras tertingginya
• Dalam tetingkap penunjuk, tertinggi kanan adalah lebih rendah daripada tetingkap kiri
• Dibentuk dalam aliran menaik dan menunjukkan pembalikan, penarikan balik, penyatuan
• Perdagangan dibuka berbanding aliran semasa

Penumpuan

• Harga pada carta mengemas kini paras terendahnya
• Dalam tetingkap penunjuk, rendah kanan lebih tinggi daripada tetingkap kiri
• Dibentuk dalam aliran menurun dan menunjukkan pembalikan, penarikan balik, penyatuan
• Perdagangan dibuka berbanding aliran semasa

Perbezaan tersembunyi

• Harga pada carta mengemas kini rendah dalam aliran menaik
• Dalam tetingkap penunjuk, rendah kanan adalah lebih rendah daripada yang kiri
• Dibentuk dalam aliran menaik dan menunjukkan kesinambungan arah aliran
• Perdagangan dibuka mengikut arah aliran semasa

Penumpuan tersembunyi

• Harga pada carta mengemas kini tahap tertinggi dalam aliran menurun
• Dalam tetingkap penunjuk, tinggi kanan lebih tinggi daripada tetingkap kiri
• Dibentuk dalam aliran menurun dan menunjukkan kesinambungan arah aliran
• Perdagangan dibuka mengikut arah aliran semasa

Capah dan penumpuan sebagai sumber keuntungan

Perbezaan dan penumpuan, serta "saudara" tersembunyi adalah sumber isyarat yang agak tepat untuk membuka urus niaga. Tetapi, seperti mana-mana strategi lain, peniaga memerlukan pengalaman dan pemahaman tentang apa yang berlaku.

Terdapat satu peraturan mudah yang menyelamatkan saya daripada kerugian - "jika saya tidak menyukai sesuatu atau sesuatu yang tidak jelas, maka saya tidak berdagang!" Lakukan perkara yang sama - jika anda tidak memahami sesuatu sekarang, maka elakkan daripada berdagang. Perbezaan dan penumpuan akan menjadi alat yang kompleks untuk ramai, dan anda tidak seharusnya menyelidiki topik ini hanya kerana ia mengatakan di sini bahawa ia "menguntungkan."

Ia menguntungkan bagi peniaga yang berpengalaman, tetapi bagi yang tidak berpengalaman ia adalah kegagalan dan kehilangan wang sepenuhnya. Adakah anda memerlukannya?! Sudah tentu, jika anda tidak mencuba, tiada apa yang akan berjaya. Anda perlu mencuba, tetapi anda harus memperoleh pengalaman secara beransur-ansur - anda tidak seharusnya mempertaruhkan semua yang anda miliki dengan berdagang menggunakan kaedah yang anda tidak faham.

Dagangan sentiasa menjadi maraton di mana seorang peniaga memperoleh pengetahuan secara beransur-ansur, semakin lama dia berdagang, semakin dia faham. Tidak perlu menjadikan perdagangan sebagai pecut, menjerit "Saya akan belajar segala-galanya dalam satu hari!" jangan belajar! Jika sesuatu topik kelihatan menarik kepada anda, tetapi masih sangat jauh, kembali kepadanya apabila anda mempunyai pemahaman yang jelas tentang perkara yang sedang berlaku dan pengalaman yang akan membolehkan anda menguasai perkara yang belum diterokai. Hanya dalam kes ini, sebarang instrumen, termasuk penumpuan dan perbezaan, akan membawa keuntungan kepada anda.