Divergens dan konvergens dalam perdagangan: cara menggunakan divergens dan konvergens dalam dagangan opsyen binari (2025)

Dalam artikel yang lepas, kita telah berkenalan dengan pengayun – petunjuk analisis teknikal yang “meramalkan” pergerakan harga seterusnya. Hari ini, kita akan membincangkan satu ciri penting petunjuk ini – menentukan divergens dan konvergens dalam perdagangan.

Divergens dalam perdagangan ialah percanggahan antara data pada carta harga dan data petunjuk. Konvergens dalam perdagangan ialah pertemuan data pada carta dengan data petunjuk. Kedengarannya masih kurang jelas, bukan? Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkara tersebut.

Divergens dalam perdagangan: contoh dan penerangan

Divergens, dalam perdagangan, ialah percanggahan antara carta harga dan carta petunjuk. Secara praktikal, ia kelihatan begini:

• Terdapat trend menaik pada carta harga, dan harga membuat paras tertinggi yang baharu
• Pada carta petunjuk, bukannya menyalin pergerakan harga, setiap paras tertinggi baharu adalah lebih rendah daripada sebelumnya

Divergens mudah ditentukan menggunakan petunjuk seperti:

• MACD
• RSI
• Stochastic

Peraturan untuk mencari divergens amat mudah – apabila paras tertinggi dikemas kini pada carta harga, anda harus memberi perhatian kepada salah satu petunjuk di atas. Jika bacaan petunjuk menyalin pergerakan harga, maka segala-galanya dalam keadaan normal dan kita menjangkakan trend akan berterusan. Jika bacaan petunjuk bertentangan dengan apa yang berlaku pada carta, inilah divergens.

Sebagai contoh, begini rupa divergens apabila ditentukan oleh pengayun MACD:

Jika kita melihat divergens menggunakan petunjuk Stochastic, ia kelihatan begini:

Dengan menggunakan pengayun RSI, anda juga boleh menentukan divergens:

Dalam kebanyakan kes, divergens meramalkan kelembapan, pembetulan, atau pembalikan trend. Walau apa pun, fenomena ini menunjukkan bahawa trend menaik telah menjadi sangat lemah, seperti yang ditunjukkan oleh petunjuk. Divergens boleh digunakan untuk meraih keuntungan dalam perdagangan, tetapi seperti mana-mana kaedah lain, tiada jaminan 100% untuk memperoleh keuntungan.

Peraturan dagangan divergens – bagaimana untuk menjana keuntungan daripada divergens

Divergens berlaku dalam trend menaik dan memberi isyarat pembalikan, pembetulan atau hentian trend – iaitu potensi pergerakan bertentangan (turun) dengan trend semasa. Di sinilah kita perlu mencari titik masuk dagangan untuk ke bawah selepas divergens dikenal pasti.

Divergens dianggap telah dikenal pasti jika terdapat sekurang-kurangnya dua puncak pada carta (puncak kedua lebih tinggi daripada yang pertama), manakala pada petunjuk setiap paras tertinggi baharu adalah lebih rendah daripada paras tertinggi sebelumnya – berlakunya percanggahan. Dalam kes sebegini, dagangan boleh dibuka dua lilin selepas pengesahan divergens.

Penting untuk memastikan pergerakan dua lilin ini cenderung menurun – supaya satu puncak muncul pada carta harga, selepas itu anda boleh mencari isyarat untuk penurunan. Pada masa yang sama, petunjuk juga perlu menunjukkan puncak yang sama diikuti oleh penurunan. Ini dapat dilihat dengan jelas pada histogram MACD (terutamanya jika ia berwarna – peningkatan histogram ditunjukkan oleh satu warna, dan penurunan pula dengan warna lain).

Jika penurunan bermula pada carta harga, tetapi petunjuk tidak menunjukkan sebarang reaksi, tunggu sehingga petunjuk menunjukkan reaksi penurunan dan hanya selepas itu kira dua lilin, kemudian anda boleh membuka dagangan untuk penurunan:

Dagangan menurun harus dibuka untuk tempoh 3-5 lilin. Kebiasaannya, tempoh ini memadai untuk urus niaga ditutup dengan keuntungan. Jika kita huraikan algoritma dagangan menggunakan divergens, ia akan kelihatan begini:

1. Puncak tempatan pertama pada carta harga dan dalam tetingkap petunjuk bertepatan (ia kurang menarik bagi kita)
2. Puncak tempatan kedua pada carta harga lebih tinggi daripada yang pertama, dan dalam tetingkap petunjuk pula puncak kedua lebih rendah daripada puncak pertama – berlakunya divergens
3. Tunggu pembentukan puncak kedua pada petunjuk (kemungkinan ia tidak bertepatan dengan puncak pada carta, tetapi pastikan anda memerhati petunjuk!)
4. Sebaik sahaja petunjuk telah membentuk puncak dan mula menunjukkan penurunan (histogram atau garisan bergerak ke bawah), tunggu dua lilin dan selepas itu buka dagangan menurun dengan tempoh 3-5 lilin

Untuk mengukuhkan pemahaman, mari lihat satu lagi contoh dagangan:

Dalam kes ini, puncak kedua pada carta harga dan puncak kedua dalam tetingkap petunjuk bertepatan, jadi kita kira dua lilin penuh dan buka dagangan pada permulaan pembentukan lilin ketiga. Mudah sahaja.

Konvergens dalam perdagangan: contoh dan penerangan

Konvergens, dalam perdagangan, ialah keadaan di mana carta harga “bertemu” dengan bacaan petunjuk. Secara amali, ia kelihatan seperti ini:

• Terdapat trend menurun pada carta (downtrend)
• Harga mengemas kini paras terendah
• Dalam tetingkap petunjuk, paras terendah kedua adalah lebih tinggi daripada yang pertama

Seperti divergens, konvergens juga mudah ditentukan oleh pengayun:

• MACD
• RSI
• Stochastic

Konvergens tidak sukar untuk dicari: pada carta harga terdapat trend menurun dengan paras terendah yang kerap dikemas kini, manakala pada petunjuk pula, setiap paras terendah baharu adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya – inilah konvergens.

Jika kita melihat contoh konvergens, MACD akan menentukannya seperti berikut:

Petunjuk RSI juga mampu menentukan konvergens sesuatu aset:

Dan sudah tentu, anda boleh mengenal pasti konvergens menggunakan Stochastic:

Konvergens menandakan kemungkinan pembalikan trend (daripada menurun kepada menaik), pantulan harga yang bertentangan dengan trend, atau peralihan kepada pergerakan mendatar (penyatuan). Dalam apa jua keadaan, kita perlu menjangkakan pergerakan melawan trend semasa. Dalam kebanyakan kes, perkara ini memang berlaku.

Konvergens juga boleh digunakan dengan menguntungkan seperti divergens. Peraturannya adalah serupa, dengan satu perbezaan – dagangan selepas konvergens dibuka ke arah atas.

Peraturan dagangan konvergens – gunakan konvergens untuk meraih keuntungan

Pertama sekali, anda perlu memastikan bahawa konvergens telah berlaku:

1. Konvergens berlaku dalam trend menurun
2. Paras terendah harga dikemas kini pada carta
3. Paras terendah pertama tidak begitu penting bagi kita, tetapi ia perlu bertepatan dengan paras terendah dalam tetingkap petunjuk
4. Paras terendah kedua pada carta harga lebih rendah daripada yang pertama, manakala dalam tetingkap pengayun, paras terendah kedua lebih tinggi daripada yang pertama
5. Kita menunggu pembentukan paras terendah kedua dalam tetingkap petunjuk
6. Sebaik sahaja paras terendah tempatan terbentuk dan petunjuk menunjukkan kenaikan (histogram atau garisan bergerak ke atas), tunggu dua lilin dan buka dagangan beli (menaik) pada permulaan pembentukan lilin ketiga
7. Tempoh luput ialah 3-5 lilin

Sekarang mari kita lihat contoh dagangan. Petunjuk MACD akan digunakan sebagai pengayun yang menentukan konvergens (saya menggemarinya dan ia berfungsi dengan baik):

Dalam contoh ini, anda boleh lihat terdapat dua konvergens yang berlaku berturut-turut. Dalam kes ini, anda boleh berdagang kedua-dua isyarat untuk kenaikan, kerana kita bergerak dari kiri ke kanan pada carta dan tidak dapat meramal masa depan.

Untuk variasi, mari kita lihat satu lagi contoh konvergens, tetapi kali ini menggunakan petunjuk RSI:

Sama mudahnya di sini (mungkin lebih mudah daripada menggunakan MACD). Adalah amat mudah untuk mencari paras terendah tempatan pada RSI, dan selepas itu kita hanya perlu menunggu dua lilin dan buka dagangan menaik pada lilin ketiga.

Sudah tentu, berdagang konvergens dan divergens juga melibatkan risiko:

• Divergens dan konvergens tidak berkesan dalam 100% situasi
• Pantulan harga selepas divergens dan konvergens boleh menjadi sangat singkat – hanya 1-2 lilin
• Terdapat kes apabila petunjuk membentuk puncak atau lembah palsu, dan selepas dua atau tiga lilin mula membentuk puncak/lembah baharu – isyarat tersebut adalah palsu kerana dagangan mungkin sudah dibuka ketika itu

Walau bagaimanapun, divergens dan konvergens boleh ditemui pada mana-mana rangka masa, dan tempoh luput dikira mengikut bilangan lilin, bukan minit atau jam tertentu.

Divergens tersembunyi dalam perdagangan – cara berdagang divergens tersembunyi

Divergens tersembunyi adalah fenomena yang jarang berlaku di mana terdapat percanggahan antara data pada carta harga dan tetingkap petunjuk. Tetapi segalanya berbeza daripada divergens biasa. Jika kita pertimbangkan divergens tersembunyi, ia juga berlaku dalam trend menaik, tetapi kita memerhati paras terendah pada carta harga dan paras terendah dalam tetingkap petunjuk:

• Harga bergerak menaik – paras tertinggi dan terendah berikutnya lebih tinggi daripada yang terdahulu
• Dalam tetingkap pengayun, paras terendah kedua lebih rendah daripada yang pertama

Inilah yang dipanggil divergens tersembunyi – terdapat percanggahan, tetapi ia agak “pelik”:

Divergens tersembunyi, tidak seperti divergens biasa, menunjukkan kesinambungan trend menaik, bukan pembalikan atau pantulan ke bawah. Ringkasnya, divergens tersembunyi menentukan pengakhiran pantulan dalam pergerakan menaik yang trending.

Peraturan dagangan divergens tersembunyi hampir sama dengan algoritma dagangan divergens biasa:

1. Paras terendah pertama dalam trend menaik bertepatan dengan paras terendah dalam tetingkap pengayun
2. Paras terendah kedua pada carta harga lebih tinggi daripada yang pertama, tetapi dalam tetingkap petunjuk, paras terendah kedua lebih rendah daripada yang pertama – terbentuknya divergens tersembunyi
3. Kita menunggu pembentukan paras terendah kedua dan sebaik sahaja petunjuk mula menunjukkan kenaikan (histogram atau garisan mula bergerak ke atas), kita menunggu dua lilin, dan pada lilin ketiga kita membuka dagangan untuk kenaikan selama 3-5 lilin

Inilah situasi menarik yang membolehkan anda mencari titik masuk dagangan selari dengan pergerakan harga yang trending. Sebenarnya, berdagang ikut trend adalah lebih menguntungkan, tetapi malangnya divergens tersembunyi jarang berlaku (jika dibandingkan dengan divergens biasa).

Konvergens tersembunyi – cara berdagang konvergens tersembunyi

Konvergens tersembunyi adalah satu lagi fenomena jarang berlaku yang menandakan kesinambungan trend, namun kali ini menurun. Jika kita meneliti sifat berlakunya konvergens tersembunyi, kita akan dapati:

• Terdapat trend menurun di pasaran
• Pada carta harga, paras tertinggi dan terendah berikutnya lebih rendah daripada yang sebelumnya
• Dalam tetingkap pengayun, paras tertinggi baharu (yang kanan) adalah lebih tinggi berbanding yang kiri

Ini merupakan konvergens atau konvergens tersembunyi. Konvergens tersembunyi harus didagangkan dengan cara yang sama seperti divergens tersembunyi, tetapi anda menjangkakan isyarat penurunan mengikut trend semasa:

1. Puncak pertama dalam trend menurun bertepatan dengan puncak dalam tetingkap pengayun
2. Puncak kedua pada carta harga lebih rendah daripada yang pertama
3. Dalam tetingkap pengayun, puncak kedua lebih tinggi daripada yang pertama
4. Kita menunggu pembentukan puncak kedua, memberi perhatian pada petunjuk
5. Sebaik sahaja puncak terbentuk dan histogram atau garisan petunjuk bergerak ke bawah, kita menunggu dua lilin dan pada permulaan pembentukan lilin ketiga kita membuka dagangan untuk penurunan – selari dengan trend semasa
6. Tempoh luput – 3-5 lilin

Oleh itu, konvergens dan divergens biasa menunjukkan potensi pembalikan harga atau permulaan pantulan, manakala divergens dan konvergens tersembunyi menunjukkan pengakhiran pantulan dan kesinambungan trend.

Berdagang divergens dan konvergens dengan garisan trend

Selain kaedah berdagang divergens dan konvergens dengan mengenal pasti puncak dan lembah, terdapat satu lagi kaedah – berdagang dengan garisan trend. Mari kita lihat dengan lebih terperinci.

Katakan kita telah mengenal pasti konvergens pada carta – ia terbentuk dalam trend menurun:

Langkah seterusnya ialah melukis garisan trend pada carta harga. Oleh kerana kita berada dalam trend menurun, adalah lebih baik untuk melukis aras rintangan – garisan yang terletak di atas harga, dilukis dari permulaan trend melalui puncak:

Kita tahu penghujung konvergens – paras terendah kedua dalam tetingkap pengayun telah terbentuk dan kenaikan telah bermula. Kita menunggu saat apabila lilin menembusi garisan trend dan ditutup di belakangnya. Kita membuka dagangan menaik pada lilin seterusnya dengan tempoh luput 3-5 lilin:

Berdagang konvergens tersembunyi berlaku dengan cara yang sama:

• Mengenal pasti konvergens tersembunyi dalam pengayun
• Membina garisan trend – aras sokongan
• Sebaik sahaja berlaku penembusan garisan trend, buka dagangan menurun selama 3-5 lilin

Jika kita bercakap mengenai divergens, keadaannya adalah sama seperti konvergens yang diterangkan di atas:

• Mengenal pasti divergens pada carta harga
• Melukis garisan trend – garisan sokongan
• Sebaik sahaja garisan trend ditembusi, buka dagangan menurun selama 3-5 lilin

Divergens tersembunyi juga diuruskan dengan cara yang sama seperti divergens biasa:

• Divergens tersembunyi dikenal pasti
• Satu garisan trend dilukis pada carta harga – aras rintangan
• Sebaik sahaja aras itu ditembusi, dagangan dibuka untuk kenaikan selama 3-5 lilin

Pada pandangan saya, berdagang menggunakan garisan trend mempunyai beberapa kelemahan besar. Contohnya, penembusan garisan trend mungkin berlaku jauh lebih lewat daripada masa untuk membuka dagangan “dua lilin selepas pembentukan puncak atau lembah kedua,” dan ini boleh menyebabkan pembalikan atau pantulan telah pun berakhir apabila kita memasuki pasaran.

Satu lagi kelemahan ketara ialah faktor manusia. Setiap pedagang melihat garisan trend dengan cara yang berbeza (tiada penanda 100% tepat), yang bermakna pedagang mungkin tersilap semasa melukis garisan, lalu menjejaskan kualiti isyarat. Masalah ini kurang (atau jauh lebih sedikit) jika kita berdagang sebaik sahaja pembentukan puncak atau lembah kedua dalam konvergens atau divergens.

9 peraturan penting tentang divergens dan konvergens

Untuk memaksimumkan manfaat daripada divergens dan konvergens, anda perlu mengikut peraturan berikut.

1. Divergens dan konvergens terbentuk dalam trend

Divergens dan konvergens terbentuk dalam pergerakan trend. Dalam pergerakan mendatar, menunggu pembentukannya tidak begitu berguna kerana pantulan harga yang kita jangkakan mungkin terlalu kecil – isyarat palsu.

2. Kenal pasti trend dengan betul

Kadangkala peraturan “harga bergerak dari kiri atas ke kanan bawah – ini adalah trend menurun” tidak berkesan. Anda perlu memahami dengan jelas situasi pasaran! Untuk itu, jangan segan-segan menandakan puncak dan lembah.

Ingat:

• Dalam trend menaik, puncak dan lembah baharu adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya
• Dalam trend menurun, puncak dan lembah baharu adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya

3. Selepas pergerakan mendatar datangnya trend

Pergerakan mendatar tidak boleh bertahan selama-lamanya, dan akhirnya ia akan berkembang menjadi trend. Kesilapan utama pedagang baharu ialah tidak dapat menentukan saat peralihan tersebut. Prinsipnya sama seperti trend biasa:

• Paras tertinggi mula dikemas kini – ini adalah trend menaik
• Paras terendah mula dikemas kini – ini adalah trend menurun

4. Terlebih beli dan terlebih jual lebih penting dalam menentukan divergens dan konvergens

Untuk menentukan divergens dan konvergens, adalah lebih baik memberi perhatian kepada saat apabila petunjuk berada dalam zon terlebih beli dan terlebih jual:

5. Sambung titik tertinggi dan terendah dengan betul

Titik tertinggi dan terendah pada carta harga berada pada tahap yang sama dengan petunjuk – penting untuk menyambungkannya dengan betul bagi menentukan divergens dan konvergens:

6. Paras maksimum dan minimum mesti bertepatan secara menegak

Jika anda ragu-ragu sama ada anda telah menentukan divergens atau konvergens dengan betul, cuba lukis garisan menegak di antara puncak atau lembah pada carta dan puncak atau lembah dalam tetingkap petunjuk – jika ia sejajar secara menegak, anda telah melakukannya dengan betul:

7. Sudut kecondongan yang betul

Divergens bermaksud “percanggahan,” jadi garisan pada carta dan garisan dalam tetingkap petunjuk akan menjauhi satu sama lain. Konvergens bermaksud “pertemuan,” jadi garisan pada carta harga dan tetingkap petunjuk akan cenderung “mendekat.” Jika garisan anda kelihatan selari, maka anda mungkin telah salah menentukan konvergens atau divergens:

8. Divergens dan konvergens mungkin tidak bertahan lama

Divergens dan konvergens harus didagangkan sebaik sahaja pengesahan muncul (pembentukan puncak atau lembah kedua, atau selepas penembusan garisan trend). Jika tidak, anda mungkin memasuki dagangan di penghujung pantulan dan akhirnya mengalami kerugian.

9. Isyarat terbaik pada rangka masa yang lebih tinggi

Walaupun divergens dan konvergens boleh ditemui serta didagangkan pada mana-mana rangka masa, peraturan “semakin tinggi rangka masa, semakin tepat isyarat” masih terpakai – rangka masa lebih tinggi memberikan isyarat lebih berkualiti, walaupun jarang berlaku. Namun, ini bermakna anda perlu menunggu lebih lama, jadi pilihan di tangan anda – sama ada menunggu lebih lama untuk isyarat yang lebih tepat, atau mendapatkan lebih banyak isyarat dengan ketepatan lebih rendah.

Konvergens dan divergens – kesimpulan

Pelajaran ini agak panjang, dan sekarang tiba masanya untuk membuat kesimpulan – kita imbas semula ringkasan ringkas tentang apa yang telah dibincangkan.

Divergens

• Harga pada carta mengemas kini paras tertinggi
• Dalam tetingkap petunjuk, paras tertinggi baharu lebih rendah daripada yang terdahulu
• Terbentuk dalam trend menaik dan menandakan pembalikan, pantulan, atau penyatuan
• Dagangan dibuka melawan trend semasa

Konvergens

• Harga pada carta mengemas kini paras terendah
• Dalam tetingkap petunjuk, paras terendah baharu lebih tinggi daripada yang terdahulu
• Terbentuk dalam trend menurun dan menandakan pembalikan, pantulan, atau penyatuan
• Dagangan dibuka melawan trend semasa

Divergens tersembunyi

• Harga pada carta mengemas kini paras terendah dalam trend menaik
• Dalam tetingkap petunjuk, paras terendah baharu lebih rendah daripada yang terdahulu
• Terbentuk dalam trend menaik dan menandakan kesinambungan trend
• Dagangan dibuka mengikut arah trend semasa

Konvergens tersembunyi

• Harga pada carta mengemas kini paras tertinggi dalam trend menurun
• Dalam tetingkap petunjuk, paras tertinggi baharu lebih tinggi daripada yang terdahulu
• Terbentuk dalam trend menurun dan menandakan kesinambungan trend
• Dagangan dibuka mengikut arah trend semasa

Divergens dan konvergens sebagai sumber keuntungan

Divergens dan konvergens, termasuk “saudara tersembunyi” mereka, merupakan sumber isyarat yang agak tepat untuk membuka dagangan. Namun, seperti mana-mana strategi lain, pedagang memerlukan pengalaman dan pemahaman tentang apa yang sedang berlaku.

Terdapat satu peraturan mudah yang menyelamatkan saya daripada kerugian – “jika ada sesuatu yang saya tidak suka atau tidak faham, saya tidak akan berdagang!” Lakukanlah perkara yang sama – jika anda tidak memahami sesuatu, elakkan diri daripada berdagang. Divergens dan konvergens mungkin kelihatan kompleks bagi sesetengah orang, jadi jangan ceburi topik ini hanya kerana dinyatakan di sini bahawa ia “menguntungkan.”

Ia menguntungkan bagi pedagang yang berpengalaman, tetapi bagi yang kurang pengalaman ia mungkin membawa kerugian dan kehilangan modal. Adakah anda sanggup menanggung risiko?! Sudah tentu, jika anda tidak mencuba, anda tidak akan berjaya. Anda perlu mencuba, tetapi kumpul pengalaman secara beransur-ansur – jangan mempertaruhkan segalanya untuk strategi yang anda tidak faham.

Perdagangan sentiasa menjadi maraton di mana pedagang memperoleh pengetahuan secara bertahap, dan semakin lama anda berada dalam dagangan, semakin banyak yang anda faham. Tiada keperluan untuk menjadikan dagangan sebagai pecutan singkat sambil berkata, “Saya akan mempelajari segala-galanya dalam satu hari!” Anda tidak akan berjaya mempelajarinya! Jika sesuatu topik nampak menarik tetapi masih jauh daripada pemahaman anda sekarang, kembalilah kepadanya apabila anda mempunyai pemahaman yang jelas tentang situasi pasaran dan pengalaman yang mencukupi untuk meneroka topik baru itu. Hanya dengan cara ini sebarang instrumen, termasuk konvergens dan divergens, akan mendatangkan keuntungan.